银华创新动力优选混合A(016248)_资产配置

银华创新动力优选混合A016248YINHUA INNOVATION POWER PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21303.56	87.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2697.12	11.07%
其他资产	366.79	1.51%

资产总值：24367.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.69	1684.64	7.28%
中航光电	002179	31.26	1361.06	5.88%
通行宝	301339	57.63	1267.86	5.48%
北方华创	002371	3.46	1266.29	5.47%
亿纬锂能	300014	24.38	1189.26	5.14%
菲利华	300395	21.04	903.25	3.90%
中航沈飞	600760	19.33	902.90	3.90%
中航西飞	000768	32.04	884.30	3.82%
中通快递-W	02057	5.00	882.42	3.81%
航天电器	002025	14.51	811.40	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	13.75%
地产建筑业	0.09	3.88%
工业	0.09	3.81%
信息技术	0.05	2.22%
消费者非必需品	0.04	1.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
基础材料	0.01	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通行宝	301339	57.63	1146.26	5.21%
东山精密	002384	53.57	1108.90	5.04%
航天电器	002025	19.53	905.81	4.12%
宁德时代	300750	4.89	879.99	4.00%
云南能投	002053	68.56	828.89	3.77%
鹏鼎控股	002938	17.08	679.10	3.09%
歌尔股份	002241	34.60	675.05	3.07%
国网信通	600131	38.84	655.23	2.98%
北方华创	002371	1.99	636.58	2.89%
立讯精密	002475	15.96	627.39	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.22%
采矿业	0.07	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.44%
信息技术	0.05	2.22%
公用事业	0.04	1.72%
房地产业	0.03	1.39%
电信服务	0.03	1.25%
金融业	0.02	1.05%
建筑业	0.02	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.26	1380.56	5.81%
德业股份	605117	10.26	923.61	3.88%
凯盛科技	600552	60.35	788.77	3.32%
金山办公	688111	2.63	764.02	3.21%
安图生物	603658	13.26	755.02	3.18%
紫金矿业	601899	44.46	747.82	3.15%
海尔智家	600690	27.23	679.39	2.86%
蔚蓝锂芯	002245	70.55	594.03	2.50%
北方华创	002371	1.88	574.53	2.42%
长安汽车	000625	32.38	544.04	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	75.46%
采矿业	0.11	4.51%
金融业	0.09	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.84%
农、林、牧、渔业	0.02	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	47.71	1050.17	3.73%
安图生物	603658	18.03	1027.89	3.65%
中国银河	601881	82.79	997.62	3.54%
中际旭创	300308	8.05	908.99	3.23%
航材股份	688563	13.96	854.11	3.03%
新易盛	300502	16.44	810.82	2.88%
澜起科技	688008	13.45	790.08	2.80%
明阳智能	601615	62.20	779.99	2.77%
易华录	300212	22.97	722.41	2.56%
豪鹏科技	001283	13.55	703.25	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	63.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	10.36%
农、林、牧、渔业	0.18	6.25%
金融业	0.17	6.04%
租赁和商务服务业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.49%
房地产业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.50	50.78	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.78	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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