我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.70 |
-81.16 |
-115.08 |
44.70 |
| 本期利润(万元) |
-137.37 |
-479.77 |
-53.73 |
-120.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-466.82 |
0.00 |
-120.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3338.88 |
3770.96 |
4228.34 |
4316.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-2.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.90 |
703.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5084.77 |
7141.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
5084.77 |
7141.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
9.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5416.93 |
7859.56 |
| 负债合计(万元) |
26.24 |
149.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5390.69 |
7709.80 |
| 未分配利润(万元) |
-673.62 |
-217.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
-21.08 |
105.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-676.39 |
-294.48 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-692.98 |
-185.36 |
| 管理人报酬(万元) |
62.22 |
21.13 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
98.49 |
32.38 |
| 利润总额(万元) |
-791.47 |
-217.73 |
| 净利润(万元) |
-791.47 |
-217.73 |
