我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-416.01 |
-746.16 |
-494.17 |
本期利润(万元) |
-198.84 |
-938.03 |
-554.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-744.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3396.56 |
4154.16 |
5269.76 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.85 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
901.35 |
交易性金融资产(万元) |
6632.73 |
其中:股票投资(万元) |
6632.73 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.60 |
应付托管费(万元) |
1.27 |
资产总计(万元) |
7564.96 |
负债合计(万元) |
29.84 |
所有者权益合计(万元) |
7535.13 |
未分配利润(万元) |
-1359.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
21.11 |
投资收益(万元) |
-1253.34 |
公允价值变动收益(万元) |
-392.27 |
其它收入(万元) |
6.87 |
收入合计(万元) |
-1617.63 |
管理人报酬(万元) |
92.40 |
托管费(万元) |
15.40 |
其它费用(万元) |
5.05 |
费用合计(万元) |
128.26 |
利润总额(万元) |
-1745.89 |
净利润(万元) |
-1745.89 |