财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.27 |
427.71 |
917.20 |
157.50 |
197.54 |
| 本期利润(万元) |
-119.37 |
-97.94 |
968.00 |
1172.81 |
37.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.26 |
0.39 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.68 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
616.42 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-474.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5103.16 |
6905.09 |
4866.81 |
7803.10 |
2470.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.15 |
1.20 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
15.78 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
-13.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2465.76 |
905.10 |
877.68 |
1168.71 |
1673.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4211.54 |
5476.90 |
3956.55 |
4550.30 |
4071.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4211.54 |
5476.90 |
3956.55 |
4550.30 |
4071.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
7.04 |
4.68 |
6.01 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.17 |
0.78 |
1.00 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
6758.00 |
6615.09 |
4847.48 |
5723.56 |
5779.80 |
| 负债合计(万元) |
299.94 |
201.46 |
16.62 |
75.89 |
28.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6458.06 |
6413.63 |
4830.86 |
5647.67 |
5751.25 |
| 未分配利润(万元) |
894.23 |
843.30 |
-706.53 |
-882.33 |
-1539.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
3.63 |
1.67 |
4.08 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
679.76 |
1496.31 |
439.24 |
-821.92 |
-1197.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-773.78 |
250.67 |
-303.15 |
990.54 |
754.39 |
| 其它收入(万元) |
57.48 |
34.31 |
0.39 |
2.41 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-34.96 |
1784.92 |
138.15 |
175.11 |
-440.55 |
| 管理人报酬(万元) |
34.70 |
73.91 |
31.42 |
73.30 |
37.78 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
12.32 |
5.24 |
12.22 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
10.11 |
5.02 |
10.03 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
54.21 |
111.59 |
46.91 |
107.07 |
56.32 |
| 利润总额(万元) |
-89.17 |
1673.32 |
91.24 |
68.05 |
-496.86 |
| 净利润(万元) |
-89.17 |
1673.32 |
91.24 |
68.05 |
-496.86 |
