| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 170.17 | -418.27 | -72.02 | -575.04 | -338.11 |
| 本期利润(万元) | 116.73 | 21.15 | 445.46 | -238.04 | -172.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.01 | 0.13 | -0.07 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -8.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -746.32 | 0.00 | -978.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2650.88 | 2765.74 | 3107.76 | 2751.45 | 2914.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | -6.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.79 | 0.00 | -21.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1168.71 | 1673.86 | 901.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 4550.30 | 4071.33 | 6632.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 4550.30 | 4071.33 | 6632.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.01 | 5.80 | 7.60 |
| 应付托管费(万元) | 1.00 | 0.97 | 1.27 |
| 资产总计(万元) | 5723.56 | 5779.80 | 7564.96 |
| 负债合计(万元) | 75.89 | 28.55 | 29.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 5647.67 | 5751.25 | 7535.13 |
| 未分配利润(万元) | -882.33 | -1539.18 | -1359.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.08 | 1.88 | 21.11 |
| 投资收益(万元) | -821.92 | -1197.30 | -1253.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 990.54 | 754.39 | -392.27 |
| 其它收入(万元) | 2.41 | 0.48 | 6.87 |
| 收入合计(万元) | 175.11 | -440.55 | -1617.63 |
| 管理人报酬(万元) | 73.30 | 37.78 | 92.40 |
| 托管费(万元) | 12.22 | 6.30 | 15.40 |
| 其它费用(万元) | 10.03 | 6.48 | 5.05 |
| 费用合计(万元) | 107.07 | 56.32 | 128.26 |
| 利润总额(万元) | 68.05 | -496.86 | -1745.89 |
| 净利润(万元) | 68.05 | -496.86 | -1745.89 |