我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.02 |
-575.04 |
-338.11 |
-607.45 |
-391.15 |
| 本期利润(万元) |
445.46 |
-238.04 |
-172.86 |
-807.86 |
-579.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-978.26 |
0.00 |
-615.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3107.76 |
2751.45 |
2914.43 |
3380.97 |
4075.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1673.86 |
901.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4071.33 |
6632.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4071.33 |
6632.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
5779.80 |
7564.96 |
| 负债合计(万元) |
28.55 |
29.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5751.25 |
7535.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1539.18 |
-1359.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
21.11 |
| 投资收益(万元) |
-1197.30 |
-1253.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.39 |
-392.27 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
-440.55 |
-1617.63 |
| 管理人报酬(万元) |
37.78 |
92.40 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
56.32 |
128.26 |
| 利润总额(万元) |
-496.86 |
-1745.89 |
| 净利润(万元) |
-496.86 |
-1745.89 |
