财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4630.78 |
2264.30 |
1571.34 |
158.98 |
986.05 |
| 本期利润(万元) |
5168.63 |
1786.77 |
8327.19 |
7362.36 |
-33.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.18 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3280.73 |
0.00 |
-9001.80 |
0.00 |
-10792.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39611.71 |
39710.09 |
41475.93 |
42781.92 |
38065.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
0.98 |
0.96 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
13.29 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
338.11 |
0.00 |
286.72 |
0.00 |
214.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1297.79 |
688.20 |
482.34 |
747.09 |
1019.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
41040.12 |
40908.46 |
38099.96 |
41822.97 |
42019.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
38866.12 |
38738.78 |
36175.82 |
39556.83 |
39639.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2174.00 |
2169.68 |
1924.14 |
2266.14 |
2379.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.77 |
42.11 |
38.23 |
45.20 |
43.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
7.02 |
6.37 |
7.53 |
7.31 |
| 资产总计(万元) |
42672.05 |
41618.78 |
38595.22 |
42580.24 |
43077.19 |
| 负债合计(万元) |
461.07 |
127.76 |
95.08 |
97.47 |
93.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
42210.99 |
41491.03 |
38500.14 |
42482.78 |
42983.89 |
| 未分配利润(万元) |
4094.56 |
-852.44 |
-9755.42 |
-10895.49 |
-15876.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
2.62 |
1.36 |
2.97 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
5072.97 |
2240.96 |
1360.65 |
-2203.89 |
-2098.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.63 |
6712.11 |
-1082.06 |
5344.94 |
772.34 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
4.44 |
2.26 |
2.05 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
5517.31 |
8960.12 |
282.20 |
3146.08 |
-1324.54 |
| 管理人报酬(万元) |
251.82 |
493.82 |
245.45 |
514.44 |
245.42 |
| 托管费(万元) |
41.97 |
82.30 |
40.91 |
85.74 |
40.90 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.99 |
9.91 |
19.83 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
308.35 |
606.77 |
306.48 |
655.39 |
312.32 |
| 利润总额(万元) |
5208.96 |
8353.35 |
-24.28 |
2490.69 |
-1636.87 |
| 净利润(万元) |
5208.96 |
8353.35 |
-24.28 |
2490.69 |
-1636.87 |
