我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47816.83 92.65%
债券 2580.07 5.00%
银行存款和结算备付金 1179.96 2.29%
其他资产 34.03 0.07%
资产总值:51610.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.92 4261.98 8.30%
贵州茅台 600519 2.12 3705.76 7.21%
立讯精密 002475 74.37 3232.10 6.29%
汇川技术 300124 34.79 2172.64 4.23%
中航光电 002179 46.73 2034.62 3.96%
紫金矿业 601899 106.58 1933.36 3.76%
三花智控 002050 73.45 1750.31 3.41%
五粮液 000858 9.91 1610.47 3.14%
海大集团 002311 33.12 1590.25 3.10%
万华化学 600309 17.36 1585.32 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 75.14%
农、林、牧、渔业 0.30 5.83%
采矿业 0.19 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.44%
房地产业 0.12 2.28%
金融业 0.10 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.06 3022.82 7.03%
宁德时代 300750 16.29 2932.69 6.82%
立讯精密 002475 71.96 2828.73 6.58%
紫金矿业 601899 106.58 1872.61 4.36%
汇川技术 300124 34.79 1784.73 4.15%
中航光电 002179 38.57 1467.58 3.41%
海大集团 002311 29.45 1385.46 3.22%
牧原股份 002714 27.07 1180.25 2.75%
中航沈飞 600760 29.20 1170.84 2.72%
五粮液 000858 9.08 1162.60 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 72.54%
农、林、牧、渔业 0.31 7.25%
采矿业 0.19 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.42%
金融业 0.10 2.25%
房地产业 0.08 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.54%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 18.50 1881.41 3.66%
24国债02 4.50 456.78 0.89%
24国债09 2.40 241.88 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2580.07 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%