资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38738.78 93.08%
债券 2169.68 5.21%
银行存款和结算备付金 692.35 1.66%
其他资产 17.97 0.04%
资产总值:41618.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.96 3657.91 8.82%
思源电气 002028 20.61 3186.10 7.68%
紫金矿业 601899 79.40 2736.92 6.60%
贵州茅台 600519 1.74 2396.29 5.78%
立讯精密 002475 41.14 2333.02 5.62%
汇川技术 300124 26.39 1987.96 4.79%
海大集团 002311 24.21 1340.56 3.23%
三环集团 300408 28.31 1295.18 3.12%
宏华数科 688789 15.82 1290.76 3.11%
华测检测 300012 89.01 1206.02 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 76.44%
采矿业 0.33 7.84%
科学研究和技术服务业 0.12 2.92%
金融业 0.11 2.58%
农、林、牧、渔业 0.06 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.64 4277.28 10.00%
立讯精密 002475 42.82 2769.99 6.47%
贵州茅台 600519 1.76 2541.42 5.94%
紫金矿业 601899 83.27 2451.47 5.73%
思源电气 002028 21.61 2355.92 5.51%
汇川技术 300124 27.66 2318.46 5.42%
海大集团 002311 25.18 1605.51 3.75%
宏华数科 688789 16.60 1404.35 3.28%
三环集团 300408 29.67 1374.61 3.21%
中航光电 002179 31.87 1315.27 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 75.21%
采矿业 0.29 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.79%
金融业 0.11 2.46%
科学研究和技术服务业 0.08 1.85%
农、林、牧、渔业 0.06 1.47%
房地产业 0.06 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.50 1161.61 2.80%
25农发21 10.00 1008.07 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1161.61 2.80%
金融债券 1008.07 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%