圆信永丰双利C(000825)_资产配置

圆信永丰双利C000825CIRCULARLETTERYONGFENG DOUBLE DIVIDENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32226.38	91.32%
债券	1997.14	5.66%
银行存款和结算备付金	1059.82	3.00%
其他资产	6.68	0.02%

资产总值：35290.01万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	93.34	2780.60	7.90%
三环集团	300408	20.96	2459.24	6.98%
宁德时代	300750	8.05	2343.44	6.65%
思源电气	002028	15.12	1821.36	5.17%
贵州茅台	600519	1.43	1799.83	5.11%
立讯精密	002475	30.56	1510.56	4.29%
宏发股份	600885	39.54	1325.65	3.76%
华测检测	300012	94.53	1300.67	3.69%
海大集团	002311	27.05	1135.95	3.23%
伊之密	300415	56.80	1068.41	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	75.84%
采矿业	0.38	10.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.69%
金融业	0.04	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	21.71	3623.40	8.58%
宁德时代	300750	7.83	3077.27	7.29%
紫金矿业	601899	96.72	2431.54	5.76%
立讯精密	002475	31.65	2228.12	5.28%
贵州茅台	600519	1.46	1730.82	4.10%
宏发股份	600885	40.95	1412.23	3.35%
中国巨石	600176	19.27	1404.40	3.33%
华测检测	300012	97.93	1357.25	3.22%
海大集团	002311	28.01	1249.37	2.96%
汇川技术	300124	18.76	1244.35	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	77.28%
采矿业	0.34	8.04%
科学研究和技术服务业	0.14	3.22%
金融业	0.08	1.85%
农、林、牧、渔业	0.04	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.28	3727.78	9.12%
贵州茅台	600519	1.66	2407.00	5.89%
紫金矿业	601899	73.09	2391.50	5.85%
思源电气	002028	9.57	1933.14	4.73%
立讯精密	002475	37.90	1866.93	4.57%
汇川技术	300124	24.32	1629.44	3.98%
卫星化学	002648	56.04	1547.82	3.79%
三环集团	300408	26.09	1378.86	3.37%
天山铝业	002532	68.08	1211.14	2.96%
华测检测	300012	81.93	1143.68	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	79.50%
采矿业	0.24	5.92%
科学研究和技术服务业	0.12	2.81%
金融业	0.10	2.40%
农、林、牧、渔业	0.05	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.88%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.96	3657.91	8.82%
思源电气	002028	20.61	3186.10	7.68%
紫金矿业	601899	79.40	2736.92	6.60%
贵州茅台	600519	1.74	2396.29	5.78%
立讯精密	002475	41.14	2333.02	5.62%
汇川技术	300124	26.39	1987.96	4.79%
海大集团	002311	24.21	1340.56	3.23%
三环集团	300408	28.31	1295.18	3.12%
宏华数科	688789	15.82	1290.76	3.11%
华测检测	300012	89.01	1206.02	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	76.44%
采矿业	0.33	7.84%
科学研究和技术服务业	0.12	2.92%
金融业	0.11	2.58%
农、林、牧、渔业	0.06	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	19.80	1997.14	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1997.14	5.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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