我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.57 |
-572.24 |
-289.57 |
-599.33 |
-111.73 |
| 本期利润(万元) |
264.34 |
-42.50 |
127.39 |
-527.60 |
-287.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1280.80 |
0.00 |
1448.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5546.49 |
5047.53 |
5670.61 |
5538.39 |
5672.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.34 |
1.39 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.91 |
607.58 |
525.37 |
506.34 |
879.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4661.73 |
4970.52 |
5524.94 |
5076.27 |
5496.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4661.73 |
4970.52 |
5524.94 |
5076.27 |
5496.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
5.65 |
8.37 |
7.32 |
7.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.94 |
1.39 |
1.22 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
5065.71 |
5616.87 |
6064.31 |
5750.64 |
6415.41 |
| 负债合计(万元) |
18.19 |
78.48 |
23.08 |
73.89 |
38.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5047.53 |
5538.39 |
6041.23 |
5676.75 |
6376.54 |
| 未分配利润(万元) |
1280.80 |
1448.40 |
1853.93 |
1790.75 |
2823.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
2.55 |
1.38 |
2.78 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
-528.36 |
-490.87 |
-289.24 |
-580.81 |
33.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.73 |
71.73 |
188.19 |
-654.96 |
-235.51 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
2.73 |
2.33 |
15.39 |
11.29 |
| 收入合计(万元) |
2.96 |
-413.85 |
-97.34 |
-1217.60 |
-188.84 |
| 管理人报酬(万元) |
32.66 |
84.82 |
49.77 |
78.89 |
37.28 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
14.14 |
8.30 |
13.15 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.79 |
5.84 |
11.79 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
45.46 |
113.74 |
63.91 |
103.83 |
50.83 |
| 利润总额(万元) |
-42.50 |
-527.60 |
-161.25 |
-1321.43 |
-239.67 |
| 净利润(万元) |
-42.50 |
-527.60 |
-161.25 |
-1321.43 |
-239.67 |
