资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30799.79 92.51%
债券 1770.10 5.32%
银行存款和结算备付金 712.47 2.14%
其他资产 9.61 0.03%
资产总值:33291.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.34 3120.27 9.39%
贵州茅台 600519 1.89 2950.29 8.88%
立讯精密 002475 54.77 2239.55 6.74%
汇川技术 300124 26.80 1826.96 5.50%
中航光电 002179 36.65 1503.82 4.53%
紫金矿业 601899 77.16 1398.14 4.21%
海大集团 002311 23.92 1194.77 3.60%
美的集团 000333 13.41 1052.68 3.17%
五粮液 000858 7.52 987.75 2.97%
卫星化学 002648 39.36 904.89 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 77.02%
采矿业 0.14 4.33%
房地产业 0.12 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.86%
科学研究和技术服务业 0.07 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.01%
金融业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.85 4481.04 9.82%
贵州茅台 600519 2.47 3764.28 8.25%
立讯精密 002475 73.45 2993.82 6.56%
汇川技术 300124 35.85 2100.09 4.60%
中航光电 002179 48.74 1915.54 4.20%
紫金矿业 601899 118.45 1790.96 3.93%
博威合金 601137 79.23 1608.37 3.53%
三花智控 002050 67.53 1587.72 3.48%
海大集团 002311 31.97 1568.09 3.44%
五粮液 000858 11.14 1560.05 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 78.28%
采矿业 0.18 4.02%
房地产业 0.18 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.76%
农、林、牧、渔业 0.07 1.54%
金融业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 10.00 1013.64 3.05%
24国债15 7.50 756.46 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.64 3.05%
国家债券 756.46 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%