我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14926.15 |
-16622.45 |
-5071.29 |
-10279.99 |
-1501.58 |
| 本期利润(万元) |
14292.27 |
-18635.77 |
-15013.14 |
-23480.51 |
-830.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37995.23 |
0.00 |
-20507.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103351.65 |
91063.64 |
94876.80 |
113122.22 |
112014.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.71 |
0.73 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.44 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12423.47 |
3454.71 |
9675.77 |
8393.89 |
19878.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
88976.43 |
109897.23 |
99607.02 |
111619.94 |
82612.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
85786.71 |
106738.57 |
99465.82 |
111475.02 |
82473.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3189.71 |
3158.66 |
141.21 |
144.92 |
139.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.85 |
115.85 |
135.74 |
146.00 |
110.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.14 |
19.31 |
22.62 |
24.33 |
18.43 |
| 资产总计(万元) |
102413.32 |
114520.01 |
109840.84 |
120360.20 |
104650.52 |
| 负债合计(万元) |
519.73 |
1106.63 |
715.70 |
1187.38 |
1550.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
101893.59 |
113413.38 |
109125.14 |
119172.82 |
103100.02 |
| 未分配利润(万元) |
-42623.34 |
-20559.72 |
-21551.20 |
2682.64 |
-13356.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
32.63 |
17.08 |
21.59 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
-16691.46 |
-8403.17 |
-4906.05 |
-19081.52 |
-4603.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1614.95 |
-13207.65 |
-19131.61 |
2518.08 |
-28065.25 |
| 其它收入(万元) |
21.98 |
155.62 |
117.80 |
116.49 |
53.99 |
| 收入合计(万元) |
-18269.81 |
-21561.67 |
-23933.10 |
-15343.55 |
-32103.44 |
| 管理人报酬(万元) |
581.94 |
1618.74 |
921.48 |
1457.51 |
681.47 |
| 托管费(万元) |
96.99 |
269.79 |
153.58 |
242.92 |
113.58 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
37.74 |
18.49 |
37.89 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
701.57 |
1926.37 |
1093.55 |
1738.33 |
810.55 |
| 利润总额(万元) |
-18971.38 |
-23488.04 |
-25026.65 |
-17081.88 |
-32913.99 |
| 净利润(万元) |
-18971.38 |
-23488.04 |
-25026.65 |
-17081.88 |
-32913.99 |
