财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3597.96 |
-3460.11 |
17466.77 |
13136.00 |
7687.81 |
| 本期利润(万元) |
-7546.08 |
4888.09 |
54296.36 |
38485.77 |
39827.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.06 |
0.56 |
0.41 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
44.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10069.98 |
0.00 |
19129.52 |
0.00 |
10069.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85547.27 |
107769.74 |
102872.56 |
131810.26 |
105715.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.29 |
1.23 |
1.51 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.05 |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
53.47 |
| 累计净值增长率(%) |
13.34 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
10.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11219.24 |
13691.90 |
8717.75 |
5613.56 |
12423.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
120187.99 |
150170.26 |
120327.12 |
87973.17 |
88976.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
116284.86 |
150170.26 |
120327.12 |
87973.17 |
85786.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3189.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.92 |
174.87 |
120.84 |
99.81 |
102.85 |
| 应付托管费(万元) |
20.99 |
29.15 |
20.14 |
16.64 |
17.14 |
| 资产总计(万元) |
132708.78 |
166539.48 |
134703.90 |
94620.53 |
102413.32 |
| 负债合计(万元) |
3404.38 |
4304.97 |
6042.44 |
780.51 |
519.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
129304.40 |
162234.50 |
128661.46 |
93840.02 |
101893.59 |
| 未分配利润(万元) |
14887.25 |
30288.89 |
12080.46 |
-36605.51 |
-42623.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.89 |
35.09 |
9.70 |
26.59 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
-4181.93 |
25707.96 |
8998.63 |
-41139.30 |
-16691.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7149.44 |
32499.95 |
35069.38 |
26422.60 |
-1614.95 |
| 其它收入(万元) |
174.91 |
728.08 |
121.49 |
52.63 |
21.98 |
| 收入合计(万元) |
-11553.84 |
58623.38 |
44115.12 |
-14643.25 |
-18269.81 |
| 管理人报酬(万元) |
952.05 |
1729.36 |
600.29 |
1210.35 |
581.94 |
| 托管费(万元) |
158.68 |
288.23 |
100.05 |
201.72 |
96.99 |
| 其它费用(万元) |
27.25 |
42.12 |
17.97 |
31.50 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
1279.08 |
2247.60 |
745.26 |
1478.20 |
701.57 |
| 利润总额(万元) |
-12832.92 |
56375.78 |
43369.85 |
-16121.44 |
-18971.38 |
| 净利润(万元) |
-12832.92 |
56375.78 |
43369.85 |
-16121.44 |
-18971.38 |
