我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8630.29 94.60%
债券 434.12 4.76%
银行存款和结算备付金 50.64 0.56%
其他资产 7.81 0.09%
资产总值:9122.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.20 806.05 8.88%
继峰股份 603997 28.99 397.16 4.38%
中信博 688408 4.00 335.84 3.70%
中际旭创 300308 2.07 320.56 3.53%
天山铝业 002532 33.22 284.36 3.13%
立讯精密 002475 6.45 280.32 3.09%
联瑞新材 688300 5.45 279.72 3.08%
赛轮轮胎 601058 17.29 277.33 3.06%
电连技术 300679 6.20 272.74 3.01%
天奈科技 688116 9.61 269.71 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 87.37%
采矿业 0.05 5.19%
科学研究和技术服务业 0.02 2.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.38 608.50 7.19%
巨化股份 600160 18.34 442.54 5.23%
三美股份 603379 10.36 405.49 4.79%
中信博 688408 4.12 379.63 4.48%
立讯精密 002475 9.31 365.98 4.32%
顺络电子 002138 11.65 319.91 3.78%
雅克科技 002409 4.53 284.98 3.37%
中天科技 600522 17.28 273.89 3.23%
联瑞新材 688300 5.58 268.43 3.17%
牧原股份 002714 6.09 265.52 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 83.65%
农、林、牧、渔业 0.04 4.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 302.35 3.33%
22国债11 1.10 111.38 1.23%
22国债28 0.20 20.39 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 434.12 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%