资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7762.54 92.36%
债券 403.43 4.80%
银行存款和结算备付金 220.37 2.62%
其他资产 18.22 0.22%
资产总值:8404.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.58 516.58 5.89%
石英股份 603688 5.65 466.75 5.33%
拓荆科技 688072 0.40 355.95 4.06%
汇成股份 688403 8.47 336.32 3.84%
翱捷科技 688220 2.51 312.13 3.56%
新宙邦 300037 3.12 289.69 3.31%
兴发集团 600141 5.97 280.41 3.20%
永兴材料 002756 4.55 257.71 2.94%
新雷能 300593 8.35 250.95 2.86%
戈碧迦 920438 1.46 232.68 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 85.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 4.35 325.47 5.16%
新宙邦 300037 5.40 304.13 4.83%
石英股份 603688 7.07 291.00 4.62%
北方华创 002371 0.61 274.46 4.35%
菲利华 300395 2.34 213.88 3.39%
尚太科技 001301 2.87 213.18 3.38%
兴发集团 600141 5.97 199.28 3.16%
天华新能 300390 3.40 198.90 3.16%
新雷能 300593 8.25 187.56 2.98%
新乡化纤 000949 27.99 183.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 89.46%
采矿业 0.01 2.07%
农、林、牧、渔业 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.20 2.42%
26国债01 1.80 181.17 2.07%
24国债24 0.10 10.06 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%