我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1609.46 -2516.29 -2293.57 -1733.33 106.67
本期利润(万元) 7571.04 -10682.48 -8300.90 -14258.62 -4332.44
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.10 -0.08 -0.12 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.72 0.00 -20.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -56329.91 0.00 -48336.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.55 0.00 -0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 53382.53 46880.90 50245.43 60124.48 63002.67
期末基金份额净值(元) 0.53 0.45 0.48 0.55 0.57
本期净值增长率(%) 0.00 -18.06 0.00 -18.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -54.58 0.00 -44.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3375.72 3618.27 4949.38 6466.18 5516.59
交易性金融资产(万元) 43874.78 56773.44 65574.74 75935.33 84325.81
其中:股票投资(万元) 43874.78 56773.44 65574.74 75935.33 84325.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.18 63.03 87.07 103.49 104.91
应付托管费(万元) 8.20 10.50 14.51 17.25 17.49
资产总计(万元) 47283.00 60406.46 70543.18 82936.80 90771.08
负债合计(万元) 128.47 135.07 802.96 980.93 842.93
所有者权益合计(万元) 47154.53 60271.40 69740.22 81955.87 89928.15
未分配利润(万元) -56668.72 -48457.83 -45213.74 -38870.27 -35498.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.90 16.76 9.59 28.13 17.38
投资收益(万元) -2164.04 -570.71 -391.90 -24827.25 -19683.02
公允价值变动收益(万元) -8209.75 -12540.25 -7272.65 7147.97 6204.58
其它收入(万元) 2.11 3.42 2.38 20.74 15.32
收入合计(万元) -10365.79 -13090.79 -7652.58 -17630.41 -13445.75
管理人报酬(万元) 308.30 1003.11 586.57 1261.34 645.82
托管费(万元) 51.38 167.19 97.76 210.22 107.64
其它费用(万元) 7.90 15.89 7.91 16.83 8.35
费用合计(万元) 368.36 1187.20 692.70 1488.73 761.81
利润总额(万元) -10734.15 -14277.99 -8345.27 -19119.14 -14207.56
净利润(万元) -10734.15 -14277.99 -8345.27 -19119.14 -14207.56