财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3416.54 |
4033.19 |
-2355.04 |
95.93 |
-2358.26 |
| 本期利润(万元) |
-1460.73 |
3723.36 |
6735.76 |
5370.81 |
5500.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.36 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
11.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31006.08 |
0.00 |
-33932.66 |
0.00 |
-39983.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35051.29 |
44551.85 |
42912.00 |
50280.95 |
49088.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.61 |
0.56 |
0.61 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.98 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
11.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.94 |
0.00 |
-44.16 |
0.00 |
-44.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2209.60 |
2704.81 |
3147.23 |
2886.71 |
3375.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
34011.82 |
40761.18 |
46217.68 |
45616.08 |
43874.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
34011.82 |
40761.18 |
46217.68 |
45616.08 |
43874.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.44 |
44.64 |
48.92 |
52.50 |
49.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
7.44 |
8.15 |
8.75 |
8.20 |
| 资产总计(万元) |
36308.31 |
43611.54 |
49545.38 |
48541.39 |
47283.00 |
| 负债合计(万元) |
237.64 |
242.12 |
132.34 |
134.68 |
128.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
36070.67 |
43369.42 |
49413.04 |
48406.72 |
47154.53 |
| 未分配利润(万元) |
-31971.37 |
-34318.08 |
-40262.34 |
-49818.95 |
-56668.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
10.67 |
5.21 |
11.56 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
3906.90 |
-1690.54 |
-2045.07 |
-5835.28 |
-2164.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5005.00 |
9133.53 |
7907.69 |
-203.76 |
-8209.75 |
| 其它收入(万元) |
53.68 |
12.02 |
7.24 |
5.65 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
-1039.12 |
7465.68 |
5875.07 |
-6021.83 |
-10365.79 |
| 管理人报酬(万元) |
271.40 |
591.32 |
288.81 |
601.00 |
308.30 |
| 托管费(万元) |
45.23 |
98.55 |
48.14 |
100.17 |
51.38 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.25 |
7.39 |
15.86 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
332.59 |
707.99 |
345.65 |
719.15 |
368.36 |
| 利润总额(万元) |
-1371.71 |
6757.68 |
5529.42 |
-6740.98 |
-10734.15 |
| 净利润(万元) |
-1371.71 |
6757.68 |
5529.42 |
-6740.98 |
-10734.15 |
