资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47013.71 86.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5415.70 9.91%
其他资产 2208.36 4.04%
资产总值:54637.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.51 5346.56 9.89%
腾讯控股 00700 13.21 4931.33 9.12%
中国海洋石油 00883 265.52 4686.08 8.67%
山西汾酒 600809 42.53 4650.99 8.61%
海大集团 002311 87.06 3883.75 7.19%
安琪酵母 600298 106.80 3866.04 7.15%
三一重工 600031 198.66 3432.84 6.35%
万华化学 600309 45.81 3134.00 5.80%
药明生物 02269 86.35 2594.98 4.80%
阿里巴巴-W 09988 27.20 2193.54 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 56.61%
电信服务 0.49 9.12%
能源 0.47 8.67%
保健 0.46 8.51%
非必需消费品 0.22 4.06%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.85 7032.50 9.90%
中国海洋石油 00883 275.72 6816.43 9.60%
山西汾酒 600809 41.49 5934.89 8.35%
腾讯控股 00700 12.62 5393.13 7.59%
阿里巴巴-W 09988 44.65 4691.42 6.60%
安琪酵母 600298 114.69 4634.49 6.52%
海大集团 002311 85.67 4267.22 6.01%
三一重工 600031 195.37 3755.01 5.29%
万华化学 600309 41.76 3317.99 4.67%
惠泰医疗 688617 12.29 3071.78 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 65.08%
能源 0.68 9.60%
电信服务 0.54 7.59%
非必需消费品 0.47 6.60%
保健 0.23 3.17%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%