财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5347.57 5688.82 5564.40 2961.80 192.05
本期利润(万元) 2038.95 -3177.45 9440.10 8695.84 761.39
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.04 0.21 0.20 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.36 0.00 30.47 0.00 3.42
期末可供分配利润(万元) -5407.18 0.00 -22090.13 0.00 -14797.32
期末可供分配份额利润(元) -0.24 0.00 -0.30 0.00 -0.41
期末基金资产净值(万元) 20092.05 46515.64 57250.55 49345.30 21952.90
期末基金份额净值(元) 0.89 0.75 0.79 0.80 0.60
本期净值增长率(%) 12.34 0.00 36.27 0.00 3.71
累计净值增长率(%) -11.27 0.00 -21.02 0.00 -39.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 41556.72 28004.13 22670.73 16450.44 40467.30
交易性金融资产(万元) 228696.58 289900.96 206051.25 266996.49 303157.94
其中:股票投资(万元) 228696.58 289900.96 206051.25 266996.49 303157.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 238.38 314.11 248.01 309.09 341.64
应付托管费(万元) 39.73 52.35 41.33 51.52 56.94
资产总计(万元) 271226.85 317914.55 254915.65 298343.09 345595.95
负债合计(万元) 7629.71 993.27 3144.38 903.56 1328.68
所有者权益合计(万元) 263597.14 316921.28 251771.27 297439.53 344267.28
未分配利润(万元) -30922.42 -81628.23 -164290.38 -212744.72 -204749.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 50.34 168.02 86.62 562.12 219.59
投资收益(万元) 28628.37 46841.53 4020.82 43164.74 15546.67
公允价值变动收益(万元) 4088.16 42875.99 6675.60 3283.21 53364.37
其它收入(万元) 5.73 21.30 11.19 77.87 26.47
收入合计(万元) 32772.61 89906.83 10794.23 47087.93 69157.11
管理人报酬(万元) 1760.11 3367.56 1582.08 3769.05 1815.02
托管费(万元) 293.35 561.26 263.68 628.18 302.50
其它费用(万元) 15.04 30.20 14.48 27.62 13.61
费用合计(万元) 2115.92 4021.15 1882.37 4484.73 2160.25
利润总额(万元) 30656.69 85885.67 8911.87 42603.21 66996.85
净利润(万元) 30656.69 85885.67 8911.87 42603.21 66996.85