我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2546.86 1452.59 -206.01 -5598.12 236.59
本期利润(万元) -259.11 6105.34 3424.15 -7057.96 -1320.67
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.12 0.08 -0.14 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.78 0.00 -25.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -27767.28 0.00 -21784.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 32149.29 37912.57 26611.59 21506.53 24685.52
期末基金份额净值(元) 0.63 0.62 0.57 0.50 0.52
本期净值增长率(%) 0.00 25.60 0.00 -22.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.60 0.00 -50.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 40467.30 19844.56 13959.72 33043.61 34175.79
交易性金融资产(万元) 303157.94 246024.29 278003.53 406413.78 557984.16
其中:股票投资(万元) 303157.94 235799.42 267862.23 406413.78 557984.16
其中:债券投资(万元) 0.00 10224.87 10141.30 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 341.64 270.71 412.19 564.27 685.33
应付托管费(万元) 56.94 45.12 68.70 94.04 114.22
资产总计(万元) 345595.95 265968.23 335876.17 439487.74 592967.88
负债合计(万元) 1328.68 1844.05 862.31 4807.58 2439.56
所有者权益合计(万元) 344267.28 264124.19 335013.87 434680.16 590528.33
未分配利润(万元) -204749.62 -265284.76 -270803.81 -244942.66 -123790.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 219.59 217.56 130.39 334.54 199.94
投资收益(万元) 15546.67 -63515.41 -47950.64 -218036.53 -122330.00
公允价值变动收益(万元) 53364.37 -18550.07 -4680.38 15610.57 46595.74
其它收入(万元) 26.47 4.49 3.84 92.89 87.96
收入合计(万元) 69157.11 -81843.43 -52496.79 -201998.52 -75446.36
管理人报酬(万元) 1815.02 4759.36 2877.08 8084.94 4292.36
托管费(万元) 302.50 793.23 479.51 1347.49 715.39
其它费用(万元) 13.61 27.19 16.57 29.81 13.44
费用合计(万元) 2160.25 5635.27 3404.04 9550.86 5068.53
利润总额(万元) 66996.85 -87478.70 -55900.84 -211549.38 -80514.90
净利润(万元) 66996.85 -87478.70 -55900.84 -211549.38 -80514.90