我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.90 |
130.75 |
44.07 |
226.30 |
155.71 |
| 本期利润(万元) |
19.79 |
229.27 |
150.58 |
93.55 |
-4.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2598.98 |
0.00 |
1618.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7707.03 |
7460.57 |
5201.92 |
5088.09 |
5183.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
234.26 |
8.61 |
8.55 |
45.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4918.42 |
4287.56 |
14620.83 |
11852.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
514.09 |
526.59 |
1011.15 |
1033.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
4404.33 |
3760.97 |
13193.98 |
10418.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.06 |
4.86 |
32.90 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
14.42 |
11.90 |
8.23 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
7742.69 |
5136.71 |
15245.75 |
12566.60 |
| 负债合计(万元) |
282.12 |
48.62 |
2256.92 |
270.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7460.57 |
5088.09 |
12988.83 |
12295.65 |
| 未分配利润(万元) |
2598.98 |
1618.73 |
4200.09 |
3919.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.10 |
18.58 |
7.27 |
52.00 |
| 投资收益(万元) |
142.90 |
295.20 |
146.29 |
0.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.52 |
-132.75 |
-3.14 |
63.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
248.52 |
181.03 |
150.41 |
115.71 |
| 管理人报酬(万元) |
10.06 |
41.13 |
26.43 |
6.53 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
10.28 |
6.61 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
4.60 |
25.16 |
16.75 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
19.25 |
87.48 |
58.80 |
16.74 |
| 利润总额(万元) |
229.27 |
93.55 |
91.61 |
98.96 |
| 净利润(万元) |
229.27 |
93.55 |
91.61 |
98.96 |
