资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6424.28 84.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1075.58 14.13%
其他资产 113.74 1.49%
资产总值:7613.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.25 362.50 4.85%
圆通速递 600233 16.25 327.44 4.38%
三元股份 600429 51.20 301.06 4.03%
北方华创 002371 0.64 284.07 3.80%
药明康德 603259 2.47 242.31 3.24%
万辰集团 300972 1.32 240.90 3.22%
西麦食品 002956 9.09 238.52 3.19%
三棵树 603737 4.62 234.23 3.14%
中国重汽 000951 10.53 234.29 3.14%
中国巨石 600176 9.56 232.40 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 57.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.99%
批发和零售业 0.03 3.70%
科学研究和技术服务业 0.02 3.24%
租赁和商务服务业 0.02 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.01%
采矿业 0.01 1.14%
周期性消费品 0.01 1.07%
工业 0.01 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 2.02 539.06 6.23%
万辰集团 300972 2.34 470.50 5.44%
巨人网络 002558 9.17 396.97 4.59%
西麦食品 002956 13.93 391.71 4.53%
寒武纪 688256 0.28 372.78 4.31%
若羽臣 003010 9.48 331.45 3.83%
会稽山 601579 15.48 313.78 3.63%
巴比食品 605338 9.93 311.01 3.60%
北方华创 002371 0.68 310.11 3.59%
潮宏基 002345 24.57 307.12 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 57.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 12.74%
批发和零售业 0.05 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.22%
科学研究和技术服务业 0.03 3.51%
采矿业 0.03 3.27%
非周期性消费品 0.02 2.67%
周期性消费品 0.02 2.03%
住宿和餐饮业 0.02 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.42 43.12 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.12 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%