资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31170.60 91.17%
债券 75.55 0.22%
银行存款和结算备付金 2155.11 6.30%
其他资产 788.06 2.30%
资产总值:34189.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 920179 22.52 2212.21 6.48%
蘅东光 920045 3.35 2108.54 6.18%
同力股份 920599 125.47 2066.49 6.05%
民士达 920394 29.83 2056.80 6.03%
海能技术 920476 80.15 1922.01 5.63%
戈碧迦 920438 10.86 1725.20 5.05%
贝特瑞 920185 56.13 1396.47 4.09%
华峰测控 688200 2.32 1219.02 3.57%
纳科诺尔 920522 42.91 1017.03 2.98%
富士达 920640 25.05 786.88 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 89.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.22%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 125.47 2258.46 7.78%
贝特瑞 920185 56.13 1631.64 5.62%
民士达 920394 31.65 1468.48 5.06%
纳科诺尔 920522 30.77 1458.09 5.02%
富士达 920640 25.05 860.54 2.96%
凯德石英 920179 21.12 844.70 2.91%
海能技术 920476 40.34 777.67 2.68%
开特股份 920978 26.55 725.98 2.50%
联赢激光 688518 25.77 610.63 2.10%
泰凯英 920020 37.68 574.93 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 83.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.92%
租赁和商务服务业 0.04 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 0.42 66.85 0.20%
华峰转债 0.09 8.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.55 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%