资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17103.05 75.70%
债券 20.30 0.09%
银行存款和结算备付金 5452.13 24.13%
其他资产 18.34 0.08%
资产总值:22593.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.50 2155.89 7.58%
华虹宏力 688347 8.82 1834.08 6.45%
中科飞测 688361 4.54 1584.59 5.57%
中微公司 688012 3.93 1252.32 4.40%
长鑫科技 688825 21.26 1084.70 3.81%
芯原股份 688521 6.16 1056.69 3.71%
华峰测控 688200 1.60 600.12 2.11%
鹏鼎控股 002938 7.48 595.03 2.09%
温氏股份 300498 37.70 570.02 2.00%
国电电力 600795 105.57 563.74 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 49.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.63%
农、林、牧、渔业 0.06 2.00%
房地产业 0.03 1.10%
采矿业 0.03 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 9.77 3283.97 8.32%
芯原股份 688521 7.67 2845.38 7.21%
北方华创 002371 3.04 2689.06 6.81%
鹏鼎控股 002938 17.39 1832.56 4.64%
海光信息 688041 4.85 1795.70 4.55%
中科飞测 688361 3.83 1648.10 4.17%
中微公司 688012 3.22 1506.51 3.81%
晶盛机电 300316 22.92 1384.37 3.51%
永兴材料 002756 22.99 1302.15 3.30%
天华新能 300390 13.89 1298.85 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 62.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.21%
采矿业 0.08 2.07%
房地产业 0.04 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2422 0.20 20.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%