资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30784.23 83.28%
债券 20.16 0.05%
银行存款和结算备付金 5398.11 14.60%
其他资产 761.58 2.06%
资产总值:36964.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 22.99 1720.11 4.69%
芯原股份 688521 7.93 1605.17 4.37%
华虹公司 688347 12.28 1299.92 3.54%
中国海油 600938 30.66 1226.40 3.34%
航天电器 002025 17.55 1103.37 3.01%
海光信息 688041 5.10 1071.84 2.92%
钧达股份 002865 13.43 966.69 2.63%
中航光电 002179 28.45 961.61 2.62%
鹏鼎控股 002938 17.39 907.24 2.47%
德业股份 605117 6.87 903.13 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 58.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 16.25%
金融业 0.19 5.11%
采矿业 0.13 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
住宿和餐饮业 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 33.69 1910.56 4.02%
蓝思科技 300433 43.77 1324.94 2.79%
三一重工 600031 60.41 1276.46 2.68%
宁德时代 300750 3.40 1248.68 2.63%
华虹公司 688347 10.94 1179.66 2.48%
德业股份 605117 13.67 1178.58 2.48%
中芯国际 688981 9.55 1173.15 2.47%
通威股份 600438 56.85 1166.56 2.45%
永兴材料 002756 21.44 1163.12 2.45%
中航光电 002179 32.34 1146.13 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 69.45%
金融业 0.39 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.98%
采矿业 0.15 3.12%
农、林、牧、渔业 0.11 2.33%
住宿和餐饮业 0.04 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2422 0.20 20.16 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.16 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%