易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)_基金概况

易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)012920E FUND GLOBAL GROWTH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (RMB SHARE)

基金简介

基金简称：	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	基金全称：	易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A(人民币份额)
基金代码：	012920	成立日期：	2022-01-11
募集份额：	3.8952亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	71.31亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	郑希	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	宁波银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。　　本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率25%+中证800指数收益率30%+中债-总全价(总值)指数收益率15%
投资策略：	1、资产配置策略　　本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑宏观经济环境、政策形势、汇率走势、各证券市场的估值与流动性等因素，对各证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。　　2、国别/地区配置策略　　在进行国别/地区配置时，本基金可参考以下因素：（1）基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断；（2）相关国家或地区政治经济因素，包括政治局势、经济状况、货币政策、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期等；（3）基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。　　3、权益类品种投资策略　　（1）行业配置策略　　本基金将综合考虑以下因素，进行权益类资产在各行业间的配置。　　1）行业景气度　　本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析，适时对行业景气度变化进行研判，重点投资于景气度较高的行业。　　2）行业技术水平　　本基金将关注各行业的技术创新情况，重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势较好的行业。　　3）行业估值水平　　本基金将根据各行业的特点，选择合适的估值方法，通过对各行业估值水平的动态分析，选择估值合理的行业进行配置。　　（2）公司选择策略　　本基金将通过定性和定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性的公司。　　1）定性方面，本基金将重点分析以下因素：　　①在企业的产品和服务方面，通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究，分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力，选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。　　②商业模式方面，通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度的分析，选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。　　③在企业研发和创新水平方面，对企业技术水平、创新研发能力、技术广度和深度等方面进行深入分析，选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。　　④在公司治理和管理层方面，对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析，选择公司治理合理的企业。　　2）定量方面，本基金将重点分析以下指标：　　成长性指标：本基金将对预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等指标进行分析；　　创新能力指标：本基金将对研发投入占营业收入比例、创新对公司利润贡献情况等指标进行分析；　　经营及财务指标：本基金将对资产负债率、经营活动产生的现金流、资产周转率等指标进行分析；　　估值指标：本基金将根据上市企业本身的特点，选择合适的股票估值方法，可选的股票估值分析指标包括但不限于市销率（P/S）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF）等。　　（3）组合的构建与调整　　在以上分析的基础上，本基金将进行权益组合的构建。当行业或公司的基本面出现较大变化时，本基金将对权益组合适时进行动态调整。　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。　　4、境内发行的存托凭证投资策略　　本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、估值水平等因素的分析判断，选择具备投资价值的存托凭证进行投资。　　5、债券投资策略　　在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。　　在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施债券投资管理。　　随着债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的投资机会。　　6、资产支持证券投资策略　　本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。　　7、基金投资策略　　本基金可在综合考虑基金管理人、基金规模、费率水平、历史收益和波动率等因素的基础上，进行基金的选择。　　8、衍生品投资策略　　本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: 　　（1）避险　　本基金可利用货币远期、期货、期权、互换等品种，规避外币资产对人民币的汇率风险，避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响；可利用股票市场指数相关的衍生产品，以规避市场的系统性风险；可利用证券相关的衍生产品，以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。　　（2）有效管理　　本基金可通过投资金融衍生品，实现对现金流量的有效管理、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。　　9、在符合有关法律法规的前提下，本基金还可在严格进行风险控制的前提下，进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等，以提高投资收益。　　10、未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BankofAmericaSecuritiesInc	1	11.57	0.81	120979.14	2.20	-	-	-	-
CantorFitzgerald(HongKong)CapitalMarketsLimited	1	7.59	0.53	203986.08	3.71	-	-	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	4.50	0.31	26918.59	0.49	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd	1	2.98	0.21	298.33	0.01	-	-	-	-
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	1	5.09	0.36	5092.82	0.09	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	34.75	2.43	166215.91	3.02	-	-	-	-
CLSALimited	1	27.52	1.92	130700.52	2.37	-	-	-	-
CMBInternationalCapitalCorporationLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited	1	10.97	0.77	18330.17	0.33	-	-	-	-
GoldmanSachs	1	40.68	2.84	203381.81	3.69	-	-	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	9.07	0.63	127398.56	2.31	-	-	-	-
HuataiFinancialHolding(HongKong)Limited	1	4.65	0.33	53671.69	0.98	-	-	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	28.05	1.96	463515.47	8.42	-	-	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	25.44	1.78	117413.77	2.13	-	-	-	-
SoochowSecuritiesInternationalBrokerageLtd	1	37.64	2.63	737171.13	13.39	-	-	-	-
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	1	9.26	0.65	256930.41	4.67	-	-	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	1	20.06	1.40	234477.81	4.26	-	-	-	-
东吴证券	1	263.50	18.43	604346.14	10.98	-	-	-	-
中信证券	1	421.49	29.47	966715.51	17.56	-	-	-	-
华创证券	1	0.10	0.01	263.20	0.00	-	-	-	-
国泰海通	1	420.21	29.38	963784.49	17.51	-	-	-	-
方正证券	1	44.97	3.14	103150.20	1.87	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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兴业证券
开源证券
山西证券
华西证券
中国银河
华泰证券
华安证券
华鑫证券
南京证券
上海证券
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西部证券
华龙证券
渤海证券
长城证券
光大证券
国联民生
平安证券
中信证券华南
东吴证券
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中泰证券
财通证券
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