财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 21071.93 41467.77 20358.32 1207.16 -245.14
本期利润(万元) 32175.29 69447.78 41336.03 8642.81 -1516.16
加权平均份额本期利润(元) 0.26 1.15 0.73 0.22 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 57.86 0.00 15.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 79970.21 0.00 7415.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.71 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 370452.69 282512.67 209096.53 60806.03 56835.85
期末基金份额净值(元) 2.78 2.51 2.31 1.61 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 83.95 0.00 18.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 150.57 0.00 61.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 116931.00 10221.84 9504.84 5177.64 3565.54
交易性金融资产(万元) 695704.04 123861.38 66108.98 20472.71 18524.62
其中:股票投资(万元) 689473.66 123760.18 66007.90 20472.71 18524.62
其中:债券投资(万元) 0.00 101.20 101.08 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 804.95 120.05 61.49 22.64 22.33
应付托管费(万元) 134.16 20.01 10.25 3.77 3.72
资产总计(万元) 830794.82 136918.31 85837.22 26438.16 22130.33
负债合计(万元) 19721.29 5102.66 4827.83 1675.29 192.49
所有者权益合计(万元) 811073.53 131815.65 81009.38 24762.87 21937.84
未分配利润(万元) 483787.85 49320.21 21172.67 3919.14 -154.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 222.86 70.30 55.27 30.27 50.55
投资收益(万元) 117966.45 3056.68 5470.17 1473.73 1255.45
公允价值变动收益(万元) 65765.27 15309.51 2741.06 2500.23 3233.24
其它收入(万元) 873.41 182.96 88.39 9.41 10.54
收入合计(万元) 183631.32 18567.97 8206.37 4057.42 4505.69
管理人报酬(万元) 3791.01 716.50 355.27 130.02 366.09
托管费(万元) 631.83 119.42 59.21 21.67 61.02
其它费用(万元) 24.91 10.00 17.41 9.03 18.21
费用合计(万元) 5235.21 975.50 472.68 170.07 456.13
利润总额(万元) 178396.11 17592.47 7733.68 3887.35 4049.56
净利润(万元) 178396.11 17592.47 7733.68 3887.35 4049.56