我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.15 |
1043.44 |
289.74 |
702.83 |
715.04 |
| 本期利润(万元) |
816.06 |
3116.92 |
1610.79 |
3731.21 |
-1965.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.20 |
0.09 |
0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
521.72 |
0.00 |
-628.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18512.89 |
16192.97 |
16301.32 |
19170.38 |
19366.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.08 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5177.64 |
3565.54 |
4219.79 |
5332.35 |
9071.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
20472.71 |
18524.62 |
23597.15 |
24230.58 |
28455.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
20472.71 |
18524.62 |
23597.15 |
24230.58 |
28455.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.64 |
22.33 |
36.23 |
38.01 |
48.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
3.72 |
6.04 |
6.34 |
8.16 |
| 资产总计(万元) |
26438.16 |
22130.33 |
28400.25 |
29840.79 |
41175.63 |
| 负债合计(万元) |
1675.29 |
192.49 |
2090.27 |
292.14 |
957.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
24762.87 |
21937.84 |
26309.98 |
29548.66 |
40217.66 |
| 未分配利润(万元) |
3919.14 |
-154.31 |
1130.59 |
-4056.34 |
859.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.27 |
50.55 |
11.61 |
226.63 |
203.56 |
| 投资收益(万元) |
1473.73 |
1255.45 |
329.08 |
-2468.34 |
-1063.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2500.23 |
3233.24 |
5259.10 |
-1460.46 |
1829.40 |
| 其它收入(万元) |
9.41 |
10.54 |
6.62 |
15.97 |
8.06 |
| 收入合计(万元) |
4057.42 |
4505.69 |
5615.34 |
-3662.02 |
994.32 |
| 管理人报酬(万元) |
130.02 |
366.09 |
226.42 |
539.43 |
287.15 |
| 托管费(万元) |
21.67 |
61.02 |
37.74 |
89.90 |
47.86 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.21 |
9.02 |
6.11 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
170.07 |
456.13 |
278.51 |
648.66 |
351.37 |
| 利润总额(万元) |
3887.35 |
4049.56 |
5336.82 |
-4310.68 |
642.94 |
| 净利润(万元) |
3887.35 |
4049.56 |
5336.82 |
-4310.68 |
642.94 |
