我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -19.03 -203.03 -0.56 -218.22 -113.27
本期利润(万元) 71.91 -170.81 -5.66 -181.86 -113.26
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.12 -0.00 -0.15 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.11 0.00 -26.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -930.44 0.00 -589.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.64 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 875.87 589.58 804.36 601.79 597.98
期末基金份额净值(元) 0.43 0.40 0.51 0.51 0.50
本期净值增长率(%) 0.00 -20.66 0.00 -23.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -59.64 0.00 -49.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 327.77 89.89 183.24 199.57 78.66
交易性金融资产(万元) 706.17 591.91 713.30 622.64 955.99
其中:股票投资(万元) 706.17 591.91 713.30 622.64 955.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.16 0.67 1.10 1.08 1.23
应付托管费(万元) 0.19 0.11 0.18 0.18 0.20
资产总计(万元) 1097.83 703.01 915.31 843.44 1067.72
负债合计(万元) 42.60 36.97 127.91 12.92 28.34
所有者权益合计(万元) 1055.23 666.04 787.40 830.52 1039.38
未分配利润(万元) -1576.83 -644.71 -528.54 -422.70 -201.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.33 0.48 0.28 1.28 0.38
投资收益(万元) -376.77 -227.82 -83.92 -361.83 -209.03
公允价值变动收益(万元) 4.68 39.91 9.84 -26.30 29.74
其它收入(万元) 8.55 0.47 0.45 0.16 0.06
收入合计(万元) -363.20 -186.96 -73.35 -386.69 -178.84
管理人报酬(万元) 7.18 10.62 6.32 14.71 7.69
托管费(万元) 1.20 1.77 1.05 2.45 1.28
其它费用(万元) 1.14 2.32 1.64 3.32 2.61
费用合计(万元) 11.09 15.22 9.32 20.77 11.72
利润总额(万元) -374.29 -202.18 -82.67 -407.46 -190.56
净利润(万元) -374.29 -202.18 -82.67 -407.46 -190.56