我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-750.12 |
-3590.04 |
-986.85 |
-277.58 |
152.56 |
| 本期利润(万元) |
365.70 |
-2023.49 |
-2182.17 |
418.10 |
526.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2996.66 |
0.00 |
-769.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24859.49 |
20069.89 |
21520.91 |
24256.02 |
24412.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.88 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4054.44 |
5866.24 |
5083.72 |
7613.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
28374.24 |
28634.50 |
30544.42 |
30191.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
28321.21 |
28634.50 |
30544.42 |
30191.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.02 |
42.36 |
46.16 |
54.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
7.06 |
7.69 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
33160.28 |
34844.15 |
35734.00 |
48043.16 |
| 负债合计(万元) |
836.42 |
330.19 |
288.13 |
3337.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
32323.86 |
34513.96 |
35445.86 |
44705.74 |
| 未分配利润(万元) |
-4570.03 |
-1170.12 |
-1957.33 |
4311.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.53 |
10.69 |
159.52 |
119.41 |
| 投资收益(万元) |
-4702.26 |
21.50 |
1576.57 |
1076.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2457.25 |
1014.83 |
-2753.48 |
3604.50 |
| 其它收入(万元) |
13.55 |
5.51 |
48.74 |
24.70 |
| 收入合计(万元) |
-2211.93 |
1052.54 |
-968.65 |
4824.91 |
| 管理人报酬(万元) |
459.27 |
266.24 |
541.94 |
240.50 |
| 托管费(万元) |
76.55 |
44.37 |
90.32 |
40.08 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
10.72 |
9.60 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
612.42 |
350.45 |
701.25 |
304.28 |
| 利润总额(万元) |
-2824.35 |
702.09 |
-1669.90 |
4520.63 |
| 净利润(万元) |
-2824.35 |
702.09 |
-1669.90 |
4520.63 |
