财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1248.60 |
288.38 |
10330.16 |
4298.39 |
5011.47 |
| 本期利润(万元) |
1791.93 |
-617.56 |
11599.10 |
4408.22 |
8405.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.28 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.28 |
0.00 |
28.36 |
0.00 |
17.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1821.48 |
0.00 |
1440.96 |
0.00 |
-4700.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15725.07 |
18112.63 |
24254.45 |
31217.21 |
49487.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.08 |
1.13 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
9.51 |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
18.81 |
| 累计净值增长率(%) |
18.45 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1241.66 |
1462.99 |
3618.71 |
4019.77 |
11223.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
20254.08 |
31632.38 |
61336.91 |
59747.46 |
55671.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
20252.06 |
31287.85 |
61296.64 |
59747.46 |
55671.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.02 |
344.52 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.37 |
35.71 |
65.15 |
66.42 |
66.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
5.95 |
10.86 |
11.07 |
11.03 |
| 资产总计(万元) |
22735.09 |
33990.88 |
68364.95 |
64295.81 |
67709.48 |
| 负债合计(万元) |
140.63 |
278.80 |
1444.06 |
342.98 |
3083.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
22594.46 |
33712.08 |
66920.89 |
63952.83 |
64625.89 |
| 未分配利润(万元) |
3417.29 |
2407.25 |
-113.23 |
-12128.47 |
-21276.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
13.08 |
7.77 |
30.65 |
18.90 |
| 投资收益(万元) |
1948.27 |
14848.44 |
7282.86 |
-8615.37 |
-12296.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.85 |
1705.87 |
4634.44 |
4151.21 |
186.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2712.58 |
16567.38 |
11925.06 |
-4433.51 |
-12091.60 |
| 管理人报酬(万元) |
161.90 |
670.62 |
393.32 |
795.84 |
411.53 |
| 托管费(万元) |
26.98 |
111.77 |
65.55 |
132.64 |
68.59 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.41 |
9.29 |
17.97 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
212.52 |
859.41 |
503.00 |
1020.64 |
530.39 |
| 利润总额(万元) |
2500.07 |
15707.98 |
11422.07 |
-5454.15 |
-12621.99 |
| 净利润(万元) |
2500.07 |
15707.98 |
11422.07 |
-5454.15 |
-12621.99 |
