我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-192.87 |
-1554.00 |
-286.56 |
-998.86 |
-255.59 |
本期利润(万元) |
17.95 |
-949.90 |
-446.18 |
-199.79 |
62.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1994.03 |
0.00 |
-1318.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4800.99 |
4846.89 |
5306.63 |
5664.35 |
6076.71 |
期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.75 |
0.82 |
0.85 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.15 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
352.67 |
431.47 |
537.75 |
1964.73 |
交易性金融资产(万元) |
4993.49 |
5828.15 |
6502.58 |
7931.43 |
其中:股票投资(万元) |
4993.49 |
5828.15 |
6491.37 |
7931.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
7.61 |
9.20 |
16.46 |
应付托管费(万元) |
0.90 |
1.27 |
1.53 |
2.74 |
资产总计(万元) |
5356.65 |
6375.07 |
7175.23 |
11936.61 |
负债合计(万元) |
13.92 |
128.76 |
25.55 |
669.55 |
所有者权益合计(万元) |
5342.73 |
6246.30 |
7149.68 |
11267.06 |
未分配利润(万元) |
-2203.71 |
-1415.65 |
-1332.45 |
937.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.00 |
1.16 |
112.42 |
108.40 |
投资收益(万元) |
-1643.69 |
-1075.49 |
-410.36 |
-142.19 |
公允价值变动收益(万元) |
694.95 |
909.79 |
-769.62 |
989.65 |
其它收入(万元) |
1.01 |
0.72 |
20.50 |
13.11 |
收入合计(万元) |
-945.73 |
-163.82 |
-1047.06 |
968.97 |
管理人报酬(万元) |
86.30 |
51.21 |
175.33 |
112.34 |
托管费(万元) |
14.38 |
8.54 |
29.22 |
18.72 |
其它费用(万元) |
11.05 |
6.92 |
6.10 |
2.35 |
费用合计(万元) |
114.57 |
68.42 |
229.31 |
149.81 |
利润总额(万元) |
-1060.30 |
-232.24 |
-1276.37 |
819.16 |
净利润(万元) |
-1060.30 |
-232.24 |
-1276.37 |
819.16 |