财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1279.69 |
277.38 |
1824.43 |
902.40 |
250.84 |
| 本期利润(万元) |
1388.32 |
-96.42 |
1880.97 |
1612.74 |
374.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
0.31 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.93 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
7.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2047.62 |
0.00 |
-41.08 |
0.00 |
-1778.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7503.43 |
3814.06 |
4712.83 |
6297.54 |
5105.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
34.48 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
7.86 |
| 累计净值增长率(%) |
41.15 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-19.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.92 |
462.43 |
526.39 |
306.92 |
408.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
12655.07 |
4893.37 |
5082.57 |
5023.85 |
4689.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
12655.07 |
4893.37 |
5073.53 |
5019.55 |
4689.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
4.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
5.51 |
5.30 |
5.44 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
0.92 |
0.88 |
0.91 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
13627.80 |
5434.05 |
5621.86 |
5349.71 |
5197.97 |
| 负债合计(万元) |
235.08 |
197.15 |
49.21 |
19.87 |
46.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
13392.72 |
5236.91 |
5572.65 |
5329.84 |
5150.97 |
| 未分配利润(万元) |
3828.73 |
239.32 |
-1390.62 |
-1852.40 |
-2665.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
1.59 |
0.81 |
1.79 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
1630.88 |
2081.92 |
316.76 |
-291.21 |
-355.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.74 |
58.43 |
127.38 |
615.33 |
12.45 |
| 其它收入(万元) |
11.46 |
1.50 |
0.22 |
1.29 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
2059.34 |
2143.44 |
445.17 |
327.21 |
-341.69 |
| 管理人报酬(万元) |
33.52 |
68.48 |
32.05 |
62.32 |
31.15 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
11.41 |
5.34 |
10.39 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
7.72 |
2.92 |
5.82 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
42.21 |
89.62 |
41.28 |
80.32 |
42.78 |
| 利润总额(万元) |
2017.13 |
2053.82 |
403.89 |
246.90 |
-384.47 |
| 净利润(万元) |
2017.13 |
2053.82 |
403.89 |
246.90 |
-384.47 |
