资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46086.47 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3110.39 6.32%
其他资产 18.33 0.04%
资产总值:49215.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格科微 688728 174.50 2434.30 4.99%
紫光国微 002049 40.00 2315.20 4.75%
锦江酒店 600754 106.00 1913.30 3.92%
中兴通讯 000063 62.50 1911.25 3.92%
首旅酒店 600258 152.50 1679.04 3.44%
盛达资源 000603 54.00 1668.60 3.42%
北方华创 002371 2.66 1638.48 3.36%
中兴通讯 00763 80.80 1516.22 3.11%
海天味业 03288 66.60 1500.16 3.08%
金山软件 03888 66.00 1406.19 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 54.46%
住宿和餐饮业 0.36 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.40%
金融业 0.29 5.89%
采矿业 0.24 4.89%
信息技术 0.15 3.11%
必需消费品 0.15 3.08%
电信服务 0.14 2.88%
科学研究和技术服务业 0.14 2.78%
房地产业 0.07 1.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格科微 688728 39.60 833.19 6.22%
华海清科 688120 2.40 773.23 5.77%
锦江酒店 600754 40.00 719.60 5.37%
中科曙光 603019 6.00 643.38 4.80%
火炬电子 603678 7.60 630.80 4.71%
招商证券 600999 26.50 559.15 4.18%
中国动力 600482 16.50 541.20 4.04%
华泰证券 601688 23.80 490.76 3.66%
首旅酒店 600258 44.60 487.03 3.64%
方正科技 600601 31.25 432.50 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 61.92%
金融业 0.14 10.42%
住宿和餐饮业 0.12 9.01%
采矿业 0.09 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
房地产业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.08 8.00 0.14%
安克转债 0.01 1.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.04 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%