资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12655.07 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 863.72 6.34%
其他资产 109.01 0.80%
资产总值:13627.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格科微 688728 39.60 833.19 6.22%
华海清科 688120 2.40 773.23 5.77%
锦江酒店 600754 40.00 719.60 5.37%
中科曙光 603019 6.00 643.38 4.80%
火炬电子 603678 7.60 630.80 4.71%
招商证券 600999 26.50 559.15 4.18%
中国动力 600482 16.50 541.20 4.04%
华泰证券 601688 23.80 490.76 3.66%
首旅酒店 600258 44.60 487.03 3.64%
方正科技 600601 31.25 432.50 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 61.92%
金融业 0.14 10.42%
住宿和餐饮业 0.12 9.01%
采矿业 0.09 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
房地产业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 398.59 9.15%
生益科技 600183 6.30 341.27 7.83%
胜宏科技 300476 1.30 326.30 7.49%
新易盛 300502 0.58 256.85 5.89%
赤峰黄金 600988 4.70 202.81 4.65%
璞泰来 603659 6.10 195.08 4.48%
宁德时代 300750 0.45 180.76 4.15%
长川科技 300604 1.40 169.47 3.89%
光迅科技 002281 1.70 143.31 3.29%
厦钨新能 688778 1.90 136.61 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 87.00%
采矿业 0.03 6.68%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.08 8.00 0.14%
安克转债 0.01 1.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.04 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%