资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30639.46 72.04%
债券 11.57 0.03%
银行存款和结算备付金 11715.97 27.55%
其他资产 164.55 0.39%
资产总值:42531.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.23 2832.10 6.69%
兆易创新 603986 3.12 2542.80 6.01%
建滔积层板 01888 25.85 2226.12 5.26%
思源电气 002028 9.84 1702.32 4.02%
金海通 603061 3.22 1618.40 3.82%
华峰测控 688200 3.07 1611.01 3.81%
杰瑞股份 002353 10.38 1582.95 3.74%
长川科技 300604 4.42 1509.08 3.57%
新易盛 300502 2.26 1370.61 3.24%
广合科技 001389 5.68 1347.58 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 63.09%
材料 0.27 6.49%
科技 0.12 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 9.05 1828.10 6.61%
中际旭创 300308 2.67 1520.32 5.50%
新易盛 300502 2.99 1324.09 4.79%
应流股份 603308 21.08 1301.27 4.70%
兆易创新 603986 5.27 1254.79 4.54%
佰维存储 688525 5.36 1136.03 4.11%
江丰电子 300666 8.02 1116.54 4.04%
圣晖集成 603163 10.47 1098.30 3.97%
中国宏桥 01378 35.60 1092.61 3.95%
神马电力 603530 18.47 1034.32 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 71.86%
建筑业 0.19 6.93%
材料 0.11 3.95%
批发和零售业 0.10 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.12 11.50 0.03%
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.57 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%