资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14214.19 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1503.91 9.51%
其他资产 98.90 0.63%
资产总值:15817.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 8.30 567.80 3.65%
宁德时代 300750 1.23 483.40 3.11%
贵州茅台 600519 0.37 438.63 2.82%
珂玛科技 301611 2.21 397.95 2.56%
北方华创 002371 0.44 390.98 2.52%
光大证券 601788 25.86 373.16 2.40%
富创精密 688409 1.05 320.49 2.06%
中信证券 600030 10.85 311.72 2.01%
微导纳米 688147 1.88 304.71 1.96%
华峰测控 688200 0.54 285.81 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 63.25%
金融业 0.17 11.16%
金融 0.07 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.69%
消费者非必需品 0.04 2.47%
电信服务 0.04 2.34%
采矿业 0.02 1.59%
房地产业 0.02 1.23%
建筑业 0.02 1.01%
公用事业 0.01 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.14 457.94 2.65%
万华化学 600309 5.11 405.99 2.35%
光大证券 601788 25.86 394.11 2.28%
华鲁恒升 600426 9.36 338.83 1.96%
中航沈飞 600760 6.52 320.13 1.85%
阿里巴巴-W 09988 2.95 309.96 1.80%
永兴材料 002756 4.10 306.96 1.78%
中信银行 601998 34.87 289.42 1.68%
华海清科 688120 1.58 275.53 1.60%
皖维高新 600063 40.67 274.12 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 54.07%
金融业 0.17 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.22%
金融 0.06 3.73%
采矿业 0.05 3.12%
消费者非必需品 0.05 2.76%
电信服务 0.04 2.21%
信息技术 0.03 1.84%
建筑业 0.02 1.08%
能源 0.02 1.02%