资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14793.94 85.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1204.20 6.93%
其他资产 1379.81 7.94%
资产总值:17377.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.14 457.94 2.65%
万华化学 600309 5.11 405.99 2.35%
光大证券 601788 25.86 394.11 2.28%
华鲁恒升 600426 9.36 338.83 1.96%
中航沈飞 600760 6.52 320.13 1.85%
阿里巴巴-W 09988 2.95 309.96 1.80%
永兴材料 002756 4.10 306.96 1.78%
中信银行 601998 34.87 289.42 1.68%
华海清科 688120 1.58 275.53 1.60%
皖维高新 600063 40.67 274.12 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 54.07%
金融业 0.17 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.22%
金融 0.06 3.73%
采矿业 0.05 3.12%
消费者非必需品 0.05 2.76%
电信服务 0.04 2.21%
信息技术 0.03 1.84%
建筑业 0.02 1.08%
能源 0.02 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 16.60 521.74 2.58%
光大证券 601788 25.86 453.84 2.24%
赤峰黄金 06693 14.76 396.75 1.96%
恒瑞医药 600276 6.64 395.54 1.96%
宁德时代 300750 1.05 385.62 1.91%
阿里巴巴-W 09988 2.95 380.49 1.88%
中航沈飞 600760 6.52 366.10 1.81%
奔图科技 002180 15.37 310.78 1.54%
桐昆股份 601233 17.63 303.41 1.50%
中芯国际 00981 4.65 300.09 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 57.21%
金融业 0.18 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.60%
金融 0.09 4.47%
消费者非必需品 0.08 3.95%
信息技术 0.06 2.97%
建筑业 0.04 2.00%
基础材料 0.04 1.96%
电信服务 0.04 1.95%
采矿业 0.02 1.21%