我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.97 |
-92.43 |
-47.76 |
-282.23 |
-81.16 |
| 本期利润(万元) |
39.31 |
-73.69 |
-48.21 |
-291.98 |
-160.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.60 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-40.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
63.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532.23 |
466.19 |
453.45 |
507.65 |
607.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
1.03 |
1.14 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-34.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.09 |
0.00 |
-31.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2130.05 |
2394.19 |
4818.93 |
8709.55 |
5634.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
25728.06 |
31129.93 |
44534.36 |
50567.37 |
77907.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
25728.06 |
31129.93 |
44534.36 |
50567.37 |
77328.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.97 |
34.52 |
59.64 |
77.39 |
89.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
5.75 |
9.94 |
12.90 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
28242.98 |
34267.56 |
49595.98 |
59626.04 |
84048.20 |
| 负债合计(万元) |
188.42 |
242.90 |
224.68 |
320.32 |
1042.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
28054.57 |
34024.66 |
49371.30 |
59305.72 |
83005.33 |
| 未分配利润(万元) |
-296.66 |
4528.29 |
18155.23 |
25250.78 |
45687.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
18.75 |
11.24 |
22.51 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
-5944.71 |
-17406.82 |
-5075.93 |
5266.72 |
2291.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1306.56 |
-939.81 |
-185.67 |
-18391.10 |
1681.64 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
39.35 |
31.56 |
80.94 |
40.14 |
| 收入合计(万元) |
-4629.76 |
-18288.52 |
-5218.81 |
-13020.93 |
4021.78 |
| 管理人报酬(万元) |
175.13 |
700.47 |
433.24 |
1044.19 |
470.72 |
| 托管费(万元) |
29.19 |
116.74 |
72.21 |
174.03 |
78.45 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.72 |
7.80 |
15.73 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
213.20 |
837.29 |
515.65 |
1267.09 |
559.10 |
| 利润总额(万元) |
-4842.95 |
-19125.81 |
-5734.46 |
-14288.02 |
3462.68 |
| 净利润(万元) |
-4842.95 |
-19125.81 |
-5734.46 |
-14288.02 |
3462.68 |
