财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.24 |
92.35 |
50.40 |
93.44 |
-22.01 |
| 本期利润(万元) |
172.97 |
329.88 |
-96.08 |
-25.06 |
65.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
-0.11 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
13.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
694.11 |
0.00 |
333.50 |
0.00 |
118.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2488.38 |
2277.19 |
1803.15 |
1188.31 |
623.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.42 |
1.23 |
1.31 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
12.38 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
8.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.38 |
0.00 |
-26.02 |
0.00 |
-25.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2659.62 |
2895.83 |
3282.96 |
2130.05 |
2394.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
29335.12 |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
31129.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
29103.97 |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
31129.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.36 |
32.33 |
35.53 |
27.97 |
34.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.39 |
5.92 |
4.66 |
5.75 |
| 资产总计(万元) |
32357.46 |
36406.87 |
34813.69 |
28242.98 |
34267.56 |
| 负债合计(万元) |
1061.84 |
2210.18 |
583.71 |
188.42 |
242.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
31295.61 |
34196.69 |
34229.98 |
28054.57 |
34024.66 |
| 未分配利润(万元) |
9177.08 |
6815.41 |
6921.54 |
-296.66 |
4528.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
5.06 |
10.34 |
5.56 |
18.75 |
| 投资收益(万元) |
6535.26 |
3937.14 |
-2449.68 |
-5944.71 |
-17406.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1854.04 |
-3865.10 |
5441.63 |
1306.56 |
-939.81 |
| 其它收入(万元) |
59.48 |
14.35 |
12.36 |
2.84 |
39.35 |
| 收入合计(万元) |
4750.75 |
91.45 |
3014.65 |
-4629.76 |
-18288.52 |
| 管理人报酬(万元) |
407.92 |
204.17 |
354.00 |
175.13 |
700.47 |
| 托管费(万元) |
67.99 |
34.03 |
59.00 |
29.19 |
116.74 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
7.08 |
15.17 |
7.55 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
501.71 |
248.58 |
431.06 |
213.20 |
837.29 |
| 利润总额(万元) |
4249.05 |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
-19125.81 |
| 净利润(万元) |
4249.05 |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
-19125.81 |
