我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.00 |
-8.11 |
-6.78 |
-4.41 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
44.75 |
-51.67 |
-20.99 |
-19.37 |
-5.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.89 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-338.81 |
0.00 |
-121.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349.92 |
273.63 |
163.36 |
146.92 |
146.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.45 |
0.47 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.53 |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3375.72 |
3618.27 |
4949.38 |
6466.18 |
5516.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
43874.78 |
56773.44 |
65574.74 |
75935.33 |
84325.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
43874.78 |
56773.44 |
65574.74 |
75935.33 |
84325.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.18 |
63.03 |
87.07 |
103.49 |
104.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
10.50 |
14.51 |
17.25 |
17.49 |
| 资产总计(万元) |
47283.00 |
60406.46 |
70543.18 |
82936.80 |
90771.08 |
| 负债合计(万元) |
128.47 |
135.07 |
802.96 |
980.93 |
842.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
47154.53 |
60271.40 |
69740.22 |
81955.87 |
89928.15 |
| 未分配利润(万元) |
-56668.72 |
-48457.83 |
-45213.74 |
-38870.27 |
-35498.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
16.76 |
9.59 |
28.13 |
17.38 |
| 投资收益(万元) |
-2164.04 |
-570.71 |
-391.90 |
-24827.25 |
-19683.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8209.75 |
-12540.25 |
-7272.65 |
7147.97 |
6204.58 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
3.42 |
2.38 |
20.74 |
15.32 |
| 收入合计(万元) |
-10365.79 |
-13090.79 |
-7652.58 |
-17630.41 |
-13445.75 |
| 管理人报酬(万元) |
308.30 |
1003.11 |
586.57 |
1261.34 |
645.82 |
| 托管费(万元) |
51.38 |
167.19 |
97.76 |
210.22 |
107.64 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.89 |
7.91 |
16.83 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
368.36 |
1187.20 |
692.70 |
1488.73 |
761.81 |
| 利润总额(万元) |
-10734.15 |
-14277.99 |
-8345.27 |
-19119.14 |
-14207.56 |
| 净利润(万元) |
-10734.15 |
-14277.99 |
-8345.27 |
-19119.14 |
-14207.56 |
