财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.81 |
0.57 |
-20.01 |
-4.05 |
-37.48 |
| 本期利润(万元) |
21.92 |
30.63 |
28.65 |
10.80 |
-35.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-385.43 |
0.00 |
-278.75 |
0.00 |
-364.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457.42 |
331.04 |
324.29 |
404.28 |
340.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.59 |
0.54 |
0.51 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
12.41 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
-11.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.63 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
-24.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2704.81 |
3147.23 |
2886.71 |
3375.72 |
3618.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
40761.18 |
46217.68 |
45616.08 |
43874.78 |
56773.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
40761.18 |
46217.68 |
45616.08 |
43874.78 |
56773.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.64 |
48.92 |
52.50 |
49.18 |
63.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
8.15 |
8.75 |
8.20 |
10.50 |
| 资产总计(万元) |
43611.54 |
49545.38 |
48541.39 |
47283.00 |
60406.46 |
| 负债合计(万元) |
242.12 |
132.34 |
134.68 |
128.47 |
135.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
43369.42 |
49413.04 |
48406.72 |
47154.53 |
60271.40 |
| 未分配利润(万元) |
-34318.08 |
-40262.34 |
-49818.95 |
-56668.72 |
-48457.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
5.21 |
11.56 |
5.90 |
16.76 |
| 投资收益(万元) |
-1690.54 |
-2045.07 |
-5835.28 |
-2164.04 |
-570.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9133.53 |
7907.69 |
-203.76 |
-8209.75 |
-12540.25 |
| 其它收入(万元) |
12.02 |
7.24 |
5.65 |
2.11 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
7465.68 |
5875.07 |
-6021.83 |
-10365.79 |
-13090.79 |
| 管理人报酬(万元) |
591.32 |
288.81 |
601.00 |
308.30 |
1003.11 |
| 托管费(万元) |
98.55 |
48.14 |
100.17 |
51.38 |
167.19 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
7.39 |
15.86 |
7.90 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
707.99 |
345.65 |
719.15 |
368.36 |
1187.20 |
| 利润总额(万元) |
6757.68 |
5529.42 |
-6740.98 |
-10734.15 |
-14277.99 |
| 净利润(万元) |
6757.68 |
5529.42 |
-6740.98 |
-10734.15 |
-14277.99 |
