资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10759.09 75.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2863.80 20.07%
其他资产 645.34 4.52%
资产总值:14268.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 49.05 1157.09 8.38%
中国电影 600977 75.92 980.89 7.11%
荣信文化 301231 35.00 887.60 6.43%
青木科技 301110 20.00 757.20 5.48%
世纪华通 002602 50.00 705.00 5.11%
巨人网络 002558 25.00 689.00 4.99%
中控技术 688777 5.80 681.50 4.94%
易点天下 301171 20.00 679.20 4.92%
幸福蓝海 300528 50.15 644.43 4.67%
昆仑万维 300418 15.60 629.62 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 34.56%
文化、体育和娱乐业 0.42 30.25%
制造业 0.17 12.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 75.00 2001.00 10.50%
易点天下 301171 42.75 1963.51 10.31%
欢瑞世纪 000892 308.02 1869.68 9.81%
青木科技 301110 28.67 1588.60 8.34%
荣信文化 301231 42.44 1302.91 6.84%
值得买 300785 26.26 1280.96 6.72%
分众传媒 002027 158.62 1038.96 5.45%
完美世界 002624 56.16 986.73 5.18%
世纪华通 002602 60.85 971.17 5.10%
蓝色光标 300058 57.83 855.88 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 43.54%
文化、体育和娱乐业 0.52 27.27%
租赁和商务服务业 0.24 12.54%
制造业 0.06 3.41%
建筑业 0.06 3.29%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.34 48.90 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.90 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%