银河文体娱乐混合C(015667)_资产配置

银河文体娱乐混合C015667THE MILKY WAY ENTERTAINMENT THEME FLEXIBLY CONFIGURE THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9510.51	87.86%
债券	48.90	0.45%
银行存款和结算备付金	1079.59	9.97%
其他资产	185.56	1.71%

资产总值：10824.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	13.30	880.19	8.26%
易点天下	301171	20.00	810.00	7.61%
欢瑞世纪	000892	95.12	663.94	6.23%
力盛体育	002858	38.40	576.00	5.41%
中文在线	300364	22.22	558.17	5.24%
世纪华通	002602	32.50	554.45	5.21%
焦点科技	002315	12.13	555.07	5.21%
恺英网络	002517	24.00	524.88	4.93%
鼎捷数智	300378	11.50	520.49	4.89%
荣信文化	301231	16.44	510.96	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	52.55%
文化、体育和娱乐业	0.31	29.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.76%
制造业	0.03	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	1.93%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	15.40	1128.97	9.37%
豆神教育	300010	108.57	898.96	7.46%
易点天下	301171	24.40	842.29	6.99%
力盛体育	002858	48.00	726.24	6.03%
焦点科技	002315	14.25	688.99	5.72%
恺英网络	002517	23.24	652.58	5.41%
华立科技	301011	22.50	643.05	5.34%
神州泰岳	300002	42.90	612.18	5.08%
荣信文化	301231	24.95	599.30	4.97%
欢瑞世纪	000892	90.00	590.40	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	52.33%
制造业	0.26	21.44%
文化、体育和娱乐业	0.19	16.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	68.00	1313.08	9.05%
豆神教育	300010	109.71	909.50	6.27%
英派斯	002899	38.40	862.08	5.94%
果麦文化	301052	20.00	816.00	5.63%
力盛体育	002858	60.00	799.20	5.51%
上海电影	601595	26.00	770.64	5.31%
浙数文化	600633	54.00	747.36	5.15%
易点天下	301171	27.00	721.71	4.98%
荣信文化	301231	31.20	722.28	4.98%
孩子王	301078	55.20	721.46	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	38.46%
文化、体育和娱乐业	0.31	21.43%
制造业	0.12	8.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	6.94%
批发和零售业	0.08	5.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	44.47	1548.00	9.55%
冰川网络	300533	60.00	1476.60	9.11%
恺英网络	002517	80.00	1284.80	7.93%
上海电影	601595	42.00	1281.00	7.91%
爱婴室	603214	48.00	962.88	5.94%
豆神教育	300010	105.00	842.10	5.20%
完美世界	002624	70.00	802.90	4.96%
南方传媒	601900	49.00	775.67	4.79%
孩子王	301078	60.00	759.00	4.68%
分众传媒	002027	100.00	702.00	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	43.34%
文化、体育和娱乐业	0.39	23.84%
批发和零售业	0.17	10.63%
制造业	0.10	6.02%
租赁和商务服务业	0.07	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.34	48.90	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48.90	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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