我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33427.82 |
-56278.42 |
-37879.30 |
-76179.37 |
-24529.83 |
| 本期利润(万元) |
29801.67 |
-46294.50 |
-39802.37 |
-99948.32 |
-45013.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176411.23 |
0.00 |
-129954.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
716258.84 |
686319.79 |
692628.15 |
732036.23 |
733315.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.80 |
0.80 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.45 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117721.39 |
122773.83 |
136985.63 |
208021.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
618200.47 |
624776.47 |
760062.44 |
706418.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
617995.58 |
624563.01 |
760062.44 |
705517.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.89 |
213.46 |
0.00 |
900.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
787.68 |
860.58 |
1096.57 |
1223.66 |
| 应付托管费(万元) |
131.28 |
143.43 |
182.76 |
203.94 |
| 资产总计(万元) |
793259.86 |
843887.20 |
897094.25 |
958008.42 |
| 负债合计(万元) |
3105.23 |
1065.12 |
1327.17 |
1495.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
790154.63 |
842822.08 |
895767.08 |
956513.31 |
| 未分配利润(万元) |
-204140.21 |
-150398.65 |
-96235.76 |
-34607.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
878.51 |
819.36 |
379.16 |
2953.83 |
| 投资收益(万元) |
-60133.81 |
-74085.44 |
-4611.53 |
-17668.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11495.09 |
-27361.35 |
-48770.95 |
-11397.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-47760.21 |
-100627.43 |
-53003.33 |
-26111.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4735.81 |
12352.59 |
7098.89 |
7062.11 |
| 托管费(万元) |
789.30 |
2058.77 |
1183.15 |
1177.02 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
32.91 |
14.92 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
5747.34 |
14920.52 |
8545.89 |
8496.38 |
| 利润总额(万元) |
-53507.55 |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |
| 净利润(万元) |
-53507.55 |
-115547.95 |
-61549.22 |
-34607.72 |
