资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378344.81 85.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64301.60 14.52%
其他资产 146.74 0.03%
资产总值:442793.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 71.30 43280.62 9.87%
东山精密 002384 159.82 41929.64 9.56%
寒武纪 688256 26.18 41774.37 9.52%
中芯国际 00981 429.00 33311.15 7.59%
香农芯创 300475 95.96 28788.78 6.56%
中际旭创 300308 21.56 27377.01 6.24%
北方华创 002371 22.79 20159.12 4.59%
中控技术 688777 136.55 16044.23 3.66%
浪潮信息 000977 166.42 11649.40 2.66%
海光信息 688041 29.87 11061.19 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.86 52.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.28 14.31%
信息技术 3.52 8.02%
批发和零售业 2.88 6.56%
卫生和社会工作 1.01 2.31%
必需消费品 0.55 1.26%
保健 0.44 1.01%
房地产业 0.15 0.34%
科学研究和技术服务业 0.13 0.30%
材料 0.02 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 4586.20 36849.41 9.48%
明阳智能 601615 1233.50 20932.58 5.39%
天孚通信 300394 62.60 18881.34 4.86%
巨化股份 600160 369.05 12603.18 3.24%
美年健康 002044 2123.87 11957.38 3.08%
欣旺达 300207 472.29 11906.37 3.06%
恒瑞医药 600276 213.83 11807.83 3.04%
中控技术 688777 182.31 11749.72 3.02%
大金重工 002487 120.99 8432.68 2.17%
奔图科技 002180 456.54 7555.76 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.85 51.09%
保健 4.25 10.93%
信息技术 1.33 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.16%
卫生和社会工作 1.20 3.08%
非必需消费品 1.16 2.99%
必需消费品 1.02 2.63%
科学研究和技术服务业 0.83 2.14%
金融业 0.62 1.59%
采矿业 0.44 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
烽火转债 25.15 2888.77 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2888.77 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%