易方达品质动能三年持有混合C(014563)_资产配置

易方达品质动能三年持有混合C014563E FUND QUALITY KINETIC ENERGY THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	621116.37	74.98%
债券	3386.68	0.41%
银行存款和结算备付金	203809.13	24.60%
其他资产	26.98	0.00%

资产总值：828339.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	1977.21	59968.76	7.27%
巨化股份	600160	1252.06	27883.30	3.38%
宝丰能源	600989	1488.24	25821.00	3.13%
沪电股份	002463	594.73	23884.36	2.90%
东岳集团	00189	3314.40	23223.70	2.82%
深南电路	002916	186.14	20656.01	2.50%
晶晨股份	688099	220.62	15439.95	1.87%
健友股份	603707	1009.07	14682.00	1.78%
阿里巴巴-W	09988	147.00	14581.94	1.77%
天山铝业	002532	1586.44	13579.95	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.77	54.29%
材料	4.71	5.72%
非必需消费品	3.95	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	3.26%
公用事业	1.34	1.62%
信息技术	1.12	1.36%
保健	0.75	0.91%
电信服务	0.59	0.72%
金融	0.53	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	1959.01	51757.03	6.55%
桐昆股份	601233	1996.05	31856.97	4.03%
宝丰能源	600989	1653.55	28656.06	3.63%
恒瑞医药	600276	649.12	24965.14	3.16%
海康威视	002415	781.48	24155.52	3.06%
深南电路	002916	226.00	23904.07	3.03%
巨化股份	600160	965.63	23300.57	2.95%
天山铝业	002532	2567.02	20818.56	2.63%
东岳集团	00189	2531.40	19614.94	2.48%
中广核电力	01816	5742.00	18027.69	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.75	56.63%
材料	3.57	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	3.51%
公用事业	1.81	2.29%
非必需消费品	1.20	1.51%
信息技术	1.18	1.49%
保健	1.13	1.44%
农、林、牧、渔业	1.05	1.33%
能源	0.97	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	779.73	35844.17	4.49%
纳思达	002180	1512.61	35561.44	4.46%
海康威视	002415	1011.71	32536.55	4.08%
宝丰能源	600989	1684.26	27537.69	3.45%
桐昆股份	601233	1325.21	18208.39	2.28%
巨化股份	600160	737.79	17456.03	2.19%
新五丰	600975	1363.71	12955.28	1.62%
长春高新	000661	106.98	12857.93	1.61%
华电国际	600027	1855.27	12745.67	1.60%
山金国际	000975	673.78	12188.73	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.94	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.66	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98	3.74%
保健	1.91	2.40%
采矿业	1.68	2.10%
农、林、牧、渔业	1.59	1.99%
信息技术	0.68	0.86%
材料	0.55	0.69%
科学研究和技术服务业	0.39	0.49%
批发和零售业	0.34	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	793.45	38720.13	4.59%
海康威视	002415	1039.44	36089.31	4.28%
恒瑞医药	600276	779.73	35267.17	4.18%
纳思达	002180	1127.91	25524.60	3.03%
宝丰能源	600989	1651.10	24386.78	2.89%
巨化股份	600160	1402.54	23127.83	2.74%
山金国际	000975	1105.75	16586.29	1.97%
抚顺特钢	600399	1709.47	16616.07	1.97%
长春高新	000661	106.98	15597.68	1.85%
贵州茅台	600519	7.21	12450.67	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.47	56.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.59	7.82%
采矿业	2.90	3.44%
保健	2.63	3.13%
电信服务	0.61	0.72%
科学研究和技术服务业	0.58	0.68%
信息技术	0.44	0.52%
批发和零售业	0.29	0.34%
卫生和社会工作	0.28	0.33%
农、林、牧、渔业	0.25	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	35.76	3386.68	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3386.68	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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