财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2289.93 |
7117.37 |
3494.68 |
602.28 |
-252.27 |
| 本期利润(万元) |
-22436.80 |
-34464.73 |
18709.47 |
1357.23 |
594.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.19 |
1.34 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.71 |
0.00 |
146.62 |
0.00 |
9.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50437.67 |
0.00 |
-22417.26 |
0.00 |
-7215.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198783.53 |
242982.76 |
88875.08 |
20858.92 |
11347.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.41 |
1.44 |
0.92 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
3.94 |
0.00 |
94.62 |
0.00 |
10.47 |
| 累计净值增长率(%) |
50.00 |
0.00 |
44.31 |
0.00 |
-18.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125813.66 |
132660.42 |
3070.68 |
1602.97 |
79.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1158008.86 |
930153.82 |
52913.78 |
19965.71 |
6597.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1158008.86 |
924658.89 |
52913.78 |
19935.33 |
6292.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5494.92 |
0.00 |
30.38 |
305.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1425.93 |
367.86 |
52.26 |
20.85 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
237.65 |
61.31 |
8.71 |
3.47 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
1313097.97 |
1173874.76 |
57221.15 |
22375.94 |
6981.25 |
| 负债合计(万元) |
20758.64 |
197414.67 |
1122.32 |
1158.94 |
212.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1292339.32 |
976460.09 |
56098.83 |
21217.00 |
6768.56 |
| 未分配利润(万元) |
419213.14 |
291296.31 |
-13040.56 |
-7638.53 |
-4655.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
725.99 |
28.98 |
6.85 |
2.91 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
9000.74 |
30887.93 |
-1431.47 |
-1843.88 |
-2704.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157758.08 |
161901.68 |
2831.37 |
-943.07 |
27.11 |
| 其它收入(万元) |
27783.24 |
3955.79 |
243.14 |
185.23 |
45.17 |
| 收入合计(万元) |
-120248.11 |
196774.38 |
1649.89 |
-2598.81 |
-2630.93 |
| 管理人报酬(万元) |
12630.38 |
1142.80 |
279.34 |
117.56 |
56.27 |
| 托管费(万元) |
2105.06 |
190.47 |
46.56 |
19.59 |
9.38 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
20.85 |
8.30 |
11.05 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
18453.19 |
1685.80 |
414.78 |
180.03 |
87.13 |
| 利润总额(万元) |
-138701.30 |
195088.58 |
1235.11 |
-2778.84 |
-2718.06 |
| 净利润(万元) |
-138701.30 |
195088.58 |
1235.11 |
-2778.84 |
-2718.06 |
