我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.72 |
-844.38 |
-602.30 |
-452.23 |
-144.60 |
| 本期利润(万元) |
183.30 |
-729.42 |
-518.52 |
-464.37 |
-144.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.59 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1416.66 |
0.00 |
-1153.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1944.12 |
1485.88 |
1593.66 |
3944.75 |
1500.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.69 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.95 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.39 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.76 |
433.39 |
141.95 |
157.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
6597.56 |
7263.12 |
2224.74 |
2160.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
6292.10 |
7222.34 |
2224.74 |
2160.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.46 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
8.62 |
2.19 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.44 |
0.46 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
6981.25 |
7900.80 |
2384.84 |
2323.18 |
| 负债合计(万元) |
212.69 |
105.51 |
23.17 |
23.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6768.56 |
7795.30 |
2361.67 |
2299.94 |
| 未分配利润(万元) |
-4655.97 |
-2308.58 |
-546.74 |
-297.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
1.03 |
0.34 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
-2704.68 |
-606.61 |
-382.59 |
-32.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.11 |
-180.61 |
192.05 |
-244.92 |
| 其它收入(万元) |
45.17 |
38.38 |
2.69 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-2630.93 |
-747.82 |
-187.52 |
-269.15 |
| 管理人报酬(万元) |
56.27 |
40.53 |
14.28 |
15.06 |
| 托管费(万元) |
9.38 |
7.42 |
2.98 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
2.48 |
1.63 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
87.13 |
56.29 |
20.29 |
32.90 |
| 利润总额(万元) |
-2718.06 |
-804.11 |
-207.81 |
-302.05 |
| 净利润(万元) |
-2718.06 |
-804.11 |
-207.81 |
-302.05 |
