我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -468.38 -1900.79 -542.95 -171.27 -62.54
本期利润(万元) 416.11 -1988.64 -277.85 -339.74 -121.37
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.16 -0.03 -0.18 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.94 0.00 -22.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5105.57 0.00 -1154.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 5957.31 5282.68 16088.83 3850.54 1274.56
期末基金份额净值(元) 0.66 0.59 0.68 0.77 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -23.12 0.00 -12.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.86 0.00 -23.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 79.76 433.39 141.95 157.20
交易性金融资产(万元) 6597.56 7263.12 2224.74 2160.38
其中:股票投资(万元) 6292.10 7222.34 2224.74 2160.38
其中:债券投资(万元) 305.46 40.78 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.35 8.62 2.19 2.36
应付托管费(万元) 1.73 1.44 0.46 0.49
资产总计(万元) 6981.25 7900.80 2384.84 2323.18
负债合计(万元) 212.69 105.51 23.17 23.24
所有者权益合计(万元) 6768.56 7795.30 2361.67 2299.94
未分配利润(万元) -4655.97 -2308.58 -546.74 -297.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.48 1.03 0.34 5.90
投资收益(万元) -2704.68 -606.61 -382.59 -32.19
公允价值变动收益(万元) 27.11 -180.61 192.05 -244.92
其它收入(万元) 45.17 38.38 2.69 2.06
收入合计(万元) -2630.93 -747.82 -187.52 -269.15
管理人报酬(万元) 56.27 40.53 14.28 15.06
托管费(万元) 9.38 7.42 2.98 3.14
其它费用(万元) 5.99 2.48 1.63 13.26
费用合计(万元) 87.13 56.29 20.29 32.90
利润总额(万元) -2718.06 -804.11 -207.81 -302.05
净利润(万元) -2718.06 -804.11 -207.81 -302.05