我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.70 |
-17.96 |
-18.04 |
-56.99 |
-24.65 |
| 本期利润(万元) |
28.71 |
8.24 |
-2.10 |
-41.34 |
-39.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.46 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.99 |
194.40 |
198.79 |
199.70 |
215.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.17 |
0.00 |
-37.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5080.79 |
6634.81 |
9145.20 |
9923.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
38361.27 |
36352.37 |
37612.03 |
51247.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
38361.27 |
36352.37 |
37612.03 |
51247.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.27 |
41.99 |
58.66 |
78.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
7.00 |
9.78 |
13.02 |
| 资产总计(万元) |
44016.63 |
43125.82 |
46989.06 |
61346.72 |
| 负债合计(万元) |
1178.39 |
128.01 |
234.49 |
5002.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
42838.24 |
42997.80 |
46754.57 |
56344.28 |
| 未分配利润(万元) |
472.82 |
-1515.94 |
8349.12 |
10611.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
33.45 |
16.75 |
28.04 |
| 投资收益(万元) |
-3314.53 |
-13573.56 |
-6360.33 |
-8114.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5451.93 |
3385.34 |
6072.91 |
-5299.70 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
48.30 |
44.93 |
26.16 |
| 收入合计(万元) |
2151.08 |
-10106.46 |
-225.74 |
-13359.61 |
| 管理人报酬(万元) |
243.89 |
661.74 |
400.65 |
679.86 |
| 托管费(万元) |
40.65 |
110.29 |
66.78 |
113.31 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.85 |
10.32 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
295.51 |
793.94 |
478.19 |
814.10 |
| 利润总额(万元) |
1855.57 |
-10900.41 |
-703.94 |
-14173.70 |
| 净利润(万元) |
1855.57 |
-10900.41 |
-703.94 |
-14173.70 |
