财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.35 |
71.62 |
89.14 |
46.94 |
2.55 |
| 本期利润(万元) |
931.76 |
-6.24 |
107.51 |
97.91 |
-4.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.31 |
-0.02 |
0.57 |
0.65 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
100.56 |
0.00 |
43.56 |
0.00 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
788.59 |
0.00 |
124.54 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2819.94 |
622.57 |
442.80 |
316.67 |
158.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
1.74 |
1.73 |
1.70 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
104.29 |
0.00 |
59.13 |
0.00 |
-2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
128.47 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
-31.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6927.40 |
2469.73 |
3402.20 |
7419.68 |
5080.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
59736.14 |
28498.91 |
25615.61 |
25447.96 |
38361.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
59719.14 |
28498.91 |
25615.61 |
25447.96 |
38361.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.39 |
31.08 |
28.31 |
33.65 |
42.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
5.18 |
4.72 |
5.61 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
67859.01 |
31092.59 |
30826.80 |
32932.84 |
44016.63 |
| 负债合计(万元) |
1711.79 |
298.83 |
820.85 |
136.36 |
1178.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
66147.23 |
30793.76 |
30005.95 |
32796.48 |
42838.24 |
| 未分配利润(万元) |
47782.58 |
13292.74 |
2133.89 |
2979.86 |
472.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
18.46 |
10.80 |
20.11 |
10.08 |
| 投资收益(万元) |
8936.94 |
10357.55 |
456.54 |
2362.17 |
-3314.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22649.78 |
3912.06 |
-988.16 |
3904.95 |
5451.93 |
| 其它收入(万元) |
65.09 |
33.08 |
2.79 |
20.17 |
3.59 |
| 收入合计(万元) |
31659.80 |
14321.15 |
-518.03 |
6307.41 |
2151.08 |
| 管理人报酬(万元) |
218.36 |
365.67 |
182.76 |
471.96 |
243.89 |
| 托管费(万元) |
36.39 |
60.95 |
30.46 |
78.66 |
40.65 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.96 |
10.20 |
20.56 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
267.29 |
448.06 |
223.99 |
572.51 |
295.51 |
| 利润总额(万元) |
31392.51 |
13873.09 |
-742.02 |
5734.90 |
1855.57 |
| 净利润(万元) |
31392.51 |
13873.09 |
-742.02 |
5734.90 |
1855.57 |
