资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6164.46 85.83%
债券 431.77 6.01%
银行存款和结算备付金 558.91 7.78%
其他资产 26.80 0.37%
资产总值:7181.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.88 665.33 7.91%
精智达 688627 1.53 645.91 7.68%
普冉股份 688766 1.47 522.87 6.22%
安路科技 688107 17.47 489.42 5.82%
晶丰明源 688368 2.83 341.59 4.06%
乐鑫科技 688018 2.76 317.46 3.78%
骄成超声 688392 1.82 284.20 3.38%
华勤技术 603296 3.59 267.42 3.18%
士兰微 600460 8.58 263.83 3.14%
长川科技 300604 1.03 246.98 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 11.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.57 1207.24 9.69%
兆易创新 603986 1.45 1181.75 9.49%
士兰微 600460 18.31 1000.82 8.04%
精智达 688627 1.40 1000.71 8.04%
晶丰明源 688368 3.34 723.16 5.81%
德龙激光 688170 6.18 592.87 4.76%
精测电子 300567 1.52 482.75 3.88%
恒烁股份 688416 3.41 477.36 3.83%
恒运昌 688785 0.78 379.33 3.05%
安路科技 688107 7.97 363.43 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.45%
非日常生活消费品 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.30 431.77 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 431.77 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%