资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469352.28 78.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 119387.37 20.08%
其他资产 5753.04 0.97%
资产总值:594492.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 900.00 58081.56 9.92%
茂莱光学 688502 135.00 53871.75 9.21%
奥普光电 002338 900.00 52551.00 8.98%
汇成真空 301392 400.00 51616.00 8.82%
福晶科技 002222 800.00 45072.00 7.70%
江波龙 301308 150.00 36726.00 6.28%
德明利 001309 150.00 34783.50 5.94%
寒武纪 688256 25.00 33888.75 5.79%
燕东微 688172 1000.00 28940.00 4.95%
兆易创新 603986 120.00 25710.00 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.89 61.33%
科技 5.81 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 5.79%
房地产业 1.84 3.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1280.00 92963.28 9.85%
北方华创 002371 180.00 81424.80 8.63%
中科飞测 688361 600.00 69618.00 7.38%
汇成真空 301392 400.00 69252.00 7.34%
茂莱光学 688502 150.00 65850.00 6.98%
奥普光电 002338 950.00 54767.50 5.80%
福晶科技 002222 1000.00 49700.00 5.27%
芯源微 688037 300.00 44700.00 4.74%
华海清科 688120 250.00 41300.00 4.38%
燕东微 688172 1300.00 35659.00 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.23 75.47%
科技 9.30 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 2.68%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%