资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28468.71 91.37%
债券 835.82 2.68%
银行存款和结算备付金 1170.48 3.76%
其他资产 681.16 2.19%
资产总值:31156.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 40.60 2868.80 9.46%
江西铜业股份 00358 83.27 2353.22 7.76%
西部矿业 601168 60.90 2152.82 7.10%
华鲁恒升 600426 99.82 1939.44 6.40%
中金黄金 600489 71.62 1568.48 5.17%
锡业股份 000960 48.73 1484.45 4.89%
华峰化学 002064 144.02 1389.78 4.58%
蓝晓科技 300487 19.59 1313.12 4.33%
紫金矿业 601899 43.77 1303.91 4.30%
新宙邦 300037 18.49 1229.95 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 53.50%
采矿业 0.66 21.72%
原材料 0.50 16.49%
能源 0.06 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 40.20 2786.66 8.85%
雅克科技 002409 7.22 1620.89 5.15%
江西铜业股份 00358 59.97 1610.61 5.11%
兴发集团 600141 33.69 1582.42 5.03%
盐湖股份 000792 51.02 1540.29 4.89%
新宙邦 300037 16.24 1507.88 4.79%
万润股份 002643 63.98 1340.38 4.26%
锡业股份 000960 30.35 1295.83 4.12%
紫金矿业 601899 50.88 1279.12 4.06%
华鲁恒升 600426 53.37 1276.69 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 65.00%
采矿业 0.43 13.50%
原材料 0.34 10.85%
能源 0.06 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.30 534.59 1.76%
26国债09 3.00 301.24 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 835.82 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%