资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12014.52 87.26%
债券 525.45 3.82%
银行存款和结算备付金 996.93 7.24%
其他资产 231.66 1.68%
资产总值:13768.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 30.17 948.24 7.43%
江西铜业股份 00358 18.30 708.76 5.55%
山金国际 000975 27.71 674.18 5.28%
中金黄金 600489 27.25 636.56 4.99%
西部矿业 601168 22.99 635.44 4.98%
藏格矿业 000408 7.42 626.25 4.91%
紫金矿业 601899 17.27 595.30 4.66%
东方铁塔 002545 30.42 561.25 4.40%
云铝股份 000807 16.35 536.93 4.21%
锡业股份 000960 18.07 503.79 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 49.10%
采矿业 0.44 34.42%
原材料 0.14 10.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 27.52 432.06 7.96%
铜陵有色 000630 59.51 318.97 5.87%
紫金矿业 601899 9.41 277.03 5.10%
江西铜业股份 00358 9.80 272.89 5.02%
华鲁恒升 600426 10.12 269.29 4.96%
东方铁塔 002545 19.09 267.26 4.92%
山金国际 000975 11.37 259.58 4.78%
中金黄金 600489 11.63 255.05 4.70%
山东黄金 01787 7.23 243.93 4.49%
神火股份 000933 11.91 238.32 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.83%
采矿业 0.17 31.37%
原材料 0.09 16.70%
信息科技 0.00 0.91%
能源 0.00 0.89%
电信服务 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 333.33 2.61%
25国债01 1.90 192.12 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 525.45 4.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%