我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -364.36 -173.51 9.19 -3689.90 -1308.90
本期利润(万元) 206.68 93.73 283.20 -3665.89 -2222.18
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 -0.29 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.36 0.00 -34.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3503.89 0.00 -3450.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 6416.30 6756.90 7167.97 6858.69 7804.76
期末基金份额净值(元) 0.70 0.68 0.69 0.67 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 1.46 0.00 -31.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.50 0.00 -33.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2480.63 1940.74 1474.53
交易性金融资产(万元) 6452.27 6919.52 10816.55
其中:股票投资(万元) 6452.27 6919.52 10816.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.29 9.30 17.37
应付托管费(万元) 1.38 1.55 2.89
资产总计(万元) 8974.92 8914.93 13390.12
负债合计(万元) 646.97 68.53 90.17
所有者权益合计(万元) 8327.95 8846.40 13299.96
未分配利润(万元) -4024.53 -4464.13 -1392.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.16 23.97 18.07
投资收益(万元) -167.54 -4723.43 -2067.75
公允价值变动收益(万元) 342.52 36.73 769.47
其它收入(万元) 0.46 12.04 11.03
收入合计(万元) 178.60 -4650.70 -1269.19
管理人报酬(万元) 51.51 207.12 143.32
托管费(万元) 8.59 34.52 23.89
其它费用(万元) 6.86 14.14 9.64
费用合计(万元) 70.45 272.04 188.45
利润总额(万元) 108.15 -4922.74 -1457.64
净利润(万元) 108.15 -4922.74 -1457.64