财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.71 |
309.68 |
-37.07 |
-43.79 |
-51.19 |
| 本期利润(万元) |
864.30 |
680.53 |
94.24 |
29.76 |
-67.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.33 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.41 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48.68 |
0.00 |
-788.26 |
0.00 |
-772.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2014.24 |
1938.14 |
1468.25 |
1412.22 |
1334.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
0.68 |
0.65 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
68.31 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
-4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
-31.93 |
0.00 |
-36.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
782.06 |
945.39 |
1658.38 |
2480.63 |
1940.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6245.12 |
6117.75 |
5227.31 |
6452.27 |
6919.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
6245.12 |
6117.75 |
5227.31 |
6452.27 |
6919.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
6.66 |
7.21 |
8.29 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.11 |
1.20 |
1.38 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7089.40 |
7406.27 |
6935.72 |
8974.92 |
8914.93 |
| 负债合计(万元) |
276.27 |
378.46 |
144.33 |
646.97 |
68.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6813.13 |
7027.81 |
6791.39 |
8327.95 |
8846.40 |
| 未分配利润(万元) |
480.22 |
-3209.56 |
-3856.41 |
-4024.53 |
-4464.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
2.30 |
7.46 |
3.16 |
23.97 |
| 投资收益(万元) |
2823.03 |
-135.23 |
-44.79 |
-167.54 |
-4723.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1591.11 |
684.96 |
-178.14 |
342.52 |
36.73 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
0.05 |
1.14 |
0.46 |
12.04 |
| 收入合计(万元) |
4420.22 |
552.08 |
-214.33 |
178.60 |
-4650.70 |
| 管理人报酬(万元) |
88.66 |
40.29 |
96.97 |
51.51 |
207.12 |
| 托管费(万元) |
14.78 |
6.72 |
16.16 |
8.59 |
34.52 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
5.21 |
10.33 |
6.86 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
120.27 |
54.92 |
129.84 |
70.45 |
272.04 |
| 利润总额(万元) |
4299.94 |
497.16 |
-344.17 |
108.15 |
-4922.74 |
| 净利润(万元) |
4299.94 |
497.16 |
-344.17 |
108.15 |
-4922.74 |
