我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -281.70 -151.24 -60.88 4.32 -1.77
本期利润(万元) -471.68 647.33 89.27 148.25 -53.22
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.22 0.05 0.14 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.38 0.00 12.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -152.52 0.00 6.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8831.14 6486.23 5016.09 1328.91 1211.95
期末基金份额净值(元) 1.31 1.37 1.23 1.14 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 19.83 0.00 14.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.87 0.00 14.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3412.72 155.22 255.14
交易性金融资产(万元) 14855.51 1310.14 947.43
其中:股票投资(万元) 14855.51 1310.14 947.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.16 1.81 1.36
应付托管费(万元) 3.03 0.30 0.23
资产总计(万元) 19488.51 1475.80 1203.81
负债合计(万元) 625.34 19.96 65.61
所有者权益合计(万元) 18863.17 1455.83 1138.20
未分配利润(万元) 5017.38 180.84 105.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.68 0.57 0.43
投资收益(万元) -20.93 6.92 -0.04
公允价值变动收益(万元) 1640.61 150.90 91.67
其它收入(万元) 26.55 0.84 0.01
收入合计(万元) 1421.38 175.14 112.67
管理人报酬(万元) 56.40 14.61 4.61
托管费(万元) 9.40 2.44 0.77
其它费用(万元) 3.22 3.64 2.50
费用合计(万元) 76.73 20.90 7.90
利润总额(万元) 1344.65 154.25 104.78
净利润(万元) 1344.65 154.25 104.78