财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2236.38 |
-3790.33 |
-4591.04 |
2817.64 |
-5134.98 |
| 本期利润(万元) |
65612.81 |
-28739.38 |
21460.97 |
13267.06 |
5217.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.18 |
0.24 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.52 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31834.84 |
0.00 |
-27464.94 |
0.00 |
-9669.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439150.45 |
230834.33 |
328332.30 |
204456.99 |
86971.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.56 |
1.76 |
1.73 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
26.09 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
8.98 |
| 累计净值增长率(%) |
121.46 |
0.00 |
75.64 |
0.00 |
54.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105970.31 |
44824.41 |
18528.41 |
2378.21 |
3412.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
630976.57 |
399068.30 |
113070.08 |
33649.26 |
14855.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
630976.57 |
399068.30 |
113070.08 |
33649.26 |
14855.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
640.65 |
409.25 |
119.82 |
41.15 |
18.16 |
| 应付托管费(万元) |
106.77 |
68.21 |
19.97 |
6.86 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
747151.58 |
459081.68 |
135769.56 |
43204.78 |
19488.51 |
| 负债合计(万元) |
49519.37 |
18662.26 |
12940.13 |
720.10 |
625.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
697632.21 |
440419.42 |
122829.42 |
42484.68 |
18863.17 |
| 未分配利润(万元) |
384339.68 |
190486.54 |
43659.83 |
12630.27 |
5017.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.36 |
68.48 |
27.12 |
6.37 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
-168.17 |
-873.21 |
-4854.57 |
-427.80 |
-20.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106171.86 |
32893.85 |
11976.66 |
3212.17 |
1640.61 |
| 其它收入(万元) |
908.18 |
723.74 |
345.06 |
92.48 |
26.55 |
| 收入合计(万元) |
106919.27 |
29404.08 |
5279.28 |
2281.75 |
1421.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2605.85 |
2322.05 |
786.18 |
274.47 |
56.40 |
| 托管费(万元) |
434.31 |
387.01 |
131.03 |
45.75 |
9.40 |
| 其它费用(万元) |
14.57 |
25.57 |
10.80 |
20.13 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
3628.58 |
3298.02 |
1095.26 |
388.25 |
76.73 |
| 利润总额(万元) |
103290.69 |
26106.06 |
4184.02 |
1893.50 |
1344.65 |
| 净利润(万元) |
103290.69 |
26106.06 |
4184.02 |
1893.50 |
1344.65 |
