我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-687.52 |
-144.71 |
-32.55 |
-0.98 |
-0.37 |
| 本期利润(万元) |
-1187.66 |
697.32 |
-37.68 |
5.99 |
-4.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.23 |
-0.05 |
0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-341.58 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22088.15 |
12376.95 |
7576.27 |
126.92 |
107.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.36 |
1.23 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.91 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3412.72 |
155.22 |
255.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
14855.51 |
1310.14 |
947.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
14855.51 |
1310.14 |
947.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.16 |
1.81 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
0.30 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
19488.51 |
1475.80 |
1203.81 |
| 负债合计(万元) |
625.34 |
19.96 |
65.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
18863.17 |
1455.83 |
1138.20 |
| 未分配利润(万元) |
5017.38 |
180.84 |
105.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
0.57 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-20.93 |
6.92 |
-0.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1640.61 |
150.90 |
91.67 |
| 其它收入(万元) |
26.55 |
0.84 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1421.38 |
175.14 |
112.67 |
| 管理人报酬(万元) |
56.40 |
14.61 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
2.44 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
3.22 |
3.64 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
76.73 |
20.90 |
7.90 |
| 利润总额(万元) |
1344.65 |
154.25 |
104.78 |
| 净利润(万元) |
1344.65 |
154.25 |
104.78 |
