我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58261.52 31.94%
债券 123354.43 67.61%
银行存款和结算备付金 437.52 0.24%
其他资产 384.20 0.21%
资产总值:182437.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 9330.65 4.70%
招商银行 600036 216.54 7403.57 3.73%
五粮液 000858 38.23 4894.97 2.47%
健民集团 600976 85.69 4327.50 2.18%
柏楚电子 688188 21.03 3880.72 1.96%
三环集团 300408 126.94 3705.37 1.87%
徐工机械 000425 451.52 3228.37 1.63%
中国神华 601088 51.87 2301.47 1.16%
长江电力 600900 79.53 2300.01 1.16%
泸州老窖 000568 15.55 2231.27 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 14.82%
金融业 1.16 5.86%
采矿业 0.44 2.19%
批发和零售业 0.43 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.16%
房地产业 0.14 0.71%
租赁和商务服务业 0.09 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 8472.80 4.19%
万华化学 600309 95.06 7870.97 3.90%
招商银行 600036 216.54 6972.65 3.45%
宁德时代 300750 35.15 6684.12 3.31%
泸州老窖 000568 32.84 6061.94 3.00%
五粮液 000858 38.23 5868.69 2.90%
邮储银行 601658 1041.23 4945.84 2.45%
健民集团 600976 85.69 4950.48 2.45%
洋河股份 002304 48.28 4714.54 2.33%
柏楚电子 688188 15.02 4133.20 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 25.19%
金融业 1.37 6.76%
批发和零售业 0.50 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.05%
采矿业 0.41 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏银行小微债 100.00 10155.81 5.12%
南银转债 58.89 7386.02 3.72%
22华泰G5 70.00 7148.72 3.60%
23农发31 65.00 6613.97 3.33%
浦发转债 40.00 4411.01 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82261.98 41.45%
金融债券 40789.95 20.55%
国家债券 302.50 0.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%