资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20144.09 23.65%
债券 61803.78 72.56%
银行存款和结算备付金 1041.61 1.22%
其他资产 2191.84 2.57%
资产总值:85181.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.97 2445.40 3.67%
新易盛 300502 5.91 2298.80 3.45%
澜起科技 688008 9.73 1967.75 2.96%
寒武纪 688256 1.94 1953.75 2.93%
中际旭创 300308 2.40 1940.26 2.91%
立讯精密 002475 35.87 1773.05 2.66%
芯原股份 688521 8.40 1442.54 2.17%
麦格米特 002851 11.94 1381.55 2.07%
中芯国际 688981 11.67 1307.45 1.96%
紫光股份 000938 32.56 1010.01 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 24.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 17.92 6649.01 6.66%
三环集团 300408 39.69 6624.19 6.63%
寒武纪 688256 3.45 5509.91 5.52%
新易盛 300502 7.38 4479.36 4.48%
中际旭创 300308 3.00 3810.00 3.81%
立讯精密 002475 47.82 3366.53 3.37%
澜起科技 688008 9.73 3014.21 3.02%
亨通光电 600487 26.80 2930.31 2.93%
中天科技 600522 46.90 2845.89 2.85%
广钢气体 688548 44.91 2340.07 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉高01 30.00 3037.91 4.56%
HDGJYK01 30.00 3009.47 4.52%
万凯转债 12.84 2298.86 3.45%
25国开02 22.00 2214.84 3.33%
和邦转债 16.13 2165.03 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29492.00 44.29%
企业债 15174.41 22.79%
金融债券 13114.82 19.70%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%