易方达安盈回报混合C(017414)_资产配置

易方达安盈回报混合C017414YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64881.05	44.58%
债券	78421.15	53.88%
银行存款和结算备付金	579.13	0.40%
其他资产	1668.64	1.15%

资产总值：145549.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	94.47	6555.02	4.79%
三环集团	300408	142.60	6523.93	4.76%
寒武纪	688256	4.46	6046.97	4.42%
立讯精密	002475	106.01	6011.83	4.39%
柏楚电子	688188	29.20	3967.73	2.90%
新易盛	300502	8.97	3865.47	2.82%
宁德时代	300750	9.40	3452.24	2.52%
瑞芯微	603893	17.89	3189.43	2.33%
药明康德	603259	32.73	2967.01	2.17%
北方华创	002371	6.11	2804.98	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	9.11%
科学研究和技术服务业	0.30	2.17%
金融业	0.27	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	159.05	7308.43	5.34%
扬农化工	600486	115.15	6678.49	4.88%
药明康德	603259	79.06	5498.90	4.02%
三环集团	300408	142.60	4762.83	3.48%
柏楚电子	688188	35.02	4611.22	3.37%
宁德时代	300750	17.30	4363.41	3.19%
顺丰控股	002352	65.18	3178.18	2.32%
长江电力	600900	79.53	2397.03	1.75%
中国神华	601088	51.87	2102.81	1.54%
新产业	300832	35.40	2007.89	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	17.25%
金融业	0.73	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.49%
科学研究和技术服务业	0.55	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.75%
采矿业	0.21	1.54%
批发和零售业	0.18	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	8770.32	5.26%
招商银行	600036	159.05	6885.36	4.13%
五粮液	000858	38.23	5021.51	3.01%
柏楚电子	688188	25.02	4558.33	2.74%
三环集团	300408	100.70	3991.73	2.40%
健民集团	600976	63.86	2875.75	1.73%
顺丰控股	002352	65.18	2810.56	1.69%
长江电力	600900	79.53	2211.73	1.33%
泸州老窖	000568	15.55	2017.15	1.21%
中国神华	601088	51.87	1989.21	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	13.59%
金融业	0.85	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.74%
批发和零售业	0.29	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.33%
采矿业	0.20	1.19%
租赁和商务服务业	0.11	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	63.00	6377.60	4.66%
22建设银行二级01	50.00	5213.36	3.81%
25先正达MTN002(科创债)	40.00	4048.25	2.96%
温氏转债	30.97	4018.45	2.93%
闻泰转债	31.83	3669.84	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38679.27	28.25%
金融债券	18955.05	13.84%
企业债	5056.66	3.69%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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