财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27202.10 |
6250.06 |
9476.33 |
6679.53 |
-2037.61 |
| 本期利润(万元) |
65456.88 |
-6705.72 |
15677.27 |
17525.42 |
-1086.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
-0.15 |
0.76 |
0.60 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.51 |
0.00 |
57.77 |
0.00 |
-9.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35263.90 |
0.00 |
-1029.53 |
0.00 |
-8981.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208904.96 |
74723.19 |
42557.56 |
61739.63 |
23528.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
1.57 |
1.66 |
1.65 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
72.81 |
0.00 |
86.09 |
0.00 |
17.85 |
| 累计净值增长率(%) |
186.58 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
5.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
49539.28 |
12172.62 |
730.45 |
214.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
960731.99 |
347852.34 |
191429.54 |
6836.92 |
1487.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
960731.99 |
347852.34 |
191429.54 |
6836.92 |
1487.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
713.44 |
340.22 |
197.03 |
4.88 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
59.45 |
28.35 |
16.42 |
0.41 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1072576.02 |
413665.26 |
218810.15 |
8398.61 |
1734.14 |
| 负债合计(万元) |
45515.89 |
31975.37 |
11912.25 |
779.24 |
167.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1027060.13 |
381689.89 |
206897.91 |
7619.37 |
1566.21 |
| 未分配利润(万元) |
665120.71 |
149399.03 |
8397.96 |
-973.72 |
-772.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.70 |
68.68 |
20.26 |
1.11 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
141226.21 |
64206.74 |
-20559.04 |
250.82 |
-127.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190315.75 |
50063.75 |
10325.89 |
477.17 |
61.72 |
| 其它收入(万元) |
2679.11 |
4804.76 |
1562.37 |
49.37 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
334326.76 |
119143.93 |
-8650.52 |
778.46 |
-59.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3064.28 |
2570.86 |
581.56 |
26.68 |
7.14 |
| 托管费(万元) |
255.36 |
214.24 |
48.46 |
2.22 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
22.95 |
4.28 |
7.20 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
4158.62 |
3556.92 |
805.68 |
41.41 |
9.82 |
| 利润总额(万元) |
330168.14 |
115587.01 |
-9456.20 |
737.05 |
-69.81 |
| 净利润(万元) |
330168.14 |
115587.01 |
-9456.20 |
737.05 |
-69.81 |
