我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.56 |
-86.22 |
-44.96 |
-341.09 |
-242.05 |
| 本期利润(万元) |
97.71 |
-40.42 |
-55.19 |
-312.33 |
-242.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-35.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-440.65 |
0.00 |
-338.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
957.12 |
738.78 |
705.75 |
748.20 |
755.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.67 |
0.66 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-29.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.85 |
0.00 |
-29.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.39 |
111.91 |
221.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1487.62 |
984.17 |
1647.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1487.62 |
984.17 |
1647.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.07 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1734.14 |
1107.16 |
1938.54 |
| 负债合计(万元) |
167.93 |
60.61 |
145.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1566.21 |
1046.54 |
1792.61 |
| 未分配利润(万元) |
-772.05 |
-435.16 |
-121.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.84 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-127.23 |
-540.62 |
-105.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.72 |
36.33 |
-7.45 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
0.90 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-59.99 |
-502.56 |
-112.42 |
| 管理人报酬(万元) |
7.14 |
13.83 |
6.07 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.03 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
1.07 |
14.14 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
9.82 |
30.57 |
12.47 |
| 利润总额(万元) |
-69.81 |
-533.13 |
-124.89 |
| 净利润(万元) |
-69.81 |
-533.13 |
-124.89 |
