我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -19.96 -228.37 -162.82 -51.34
本期利润(万元) -24.85 -220.79 -163.07 -57.83
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.34 -0.25 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -40.76 0.00 -7.38
期末可供分配利润(万元) 0.00 -136.25 0.00 -54.18
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 283.97 298.34 362.37 795.00
期末基金份额净值(元) 0.65 0.70 0.71 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -29.52 0.00 -6.38
累计净值增长率(%) 0.00 -29.52 0.00 -6.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 111.91 221.88
交易性金融资产(万元) 984.17 1647.08
其中:股票投资(万元) 984.17 1647.08
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.07 2.27
应付托管费(万元) 0.09 0.15
资产总计(万元) 1107.16 1938.54
负债合计(万元) 60.61 145.93
所有者权益合计(万元) 1046.54 1792.61
未分配利润(万元) -435.16 -121.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.84 0.41
投资收益(万元) -540.62 -105.49
公允价值变动收益(万元) 36.33 -7.45
其它收入(万元) 0.90 0.11
收入合计(万元) -502.56 -112.42
管理人报酬(万元) 13.83 6.07
托管费(万元) 1.03 0.40
其它费用(万元) 14.14 5.29
费用合计(万元) 30.57 12.47
利润总额(万元) -533.13 -124.89
净利润(万元) -533.13 -124.89