我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-179.32 |
-239.64 |
-47.43 |
-141.92 |
-128.15 |
本期利润(万元) |
-167.57 |
-274.52 |
-106.41 |
-97.24 |
-89.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.21 |
0.00 |
215.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
421.30 |
866.13 |
945.68 |
1129.19 |
1236.56 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.10 |
1.19 |
1.32 |
1.32 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.89 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
32.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
241.45 |
305.93 |
389.50 |
385.69 |
358.04 |
交易性金融资产(万元) |
2912.28 |
3706.02 |
3422.41 |
3194.54 |
3966.72 |
其中:股票投资(万元) |
2912.28 |
3706.02 |
3422.41 |
3194.54 |
3966.72 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
3.15 |
3.24 |
2.87 |
3.57 |
应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.32 |
0.29 |
0.36 |
资产总计(万元) |
3190.53 |
4014.41 |
5913.97 |
3585.64 |
4338.26 |
负债合计(万元) |
13.66 |
16.17 |
16.06 |
12.92 |
53.15 |
所有者权益合计(万元) |
3176.87 |
3998.24 |
5897.91 |
3572.73 |
4285.10 |
未分配利润(万元) |
274.02 |
944.44 |
1689.28 |
1265.84 |
1897.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.85 |
1.65 |
2.97 |
1.28 |
22.61 |
投资收益(万元) |
-784.59 |
-458.39 |
64.64 |
-51.00 |
6491.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-95.01 |
196.56 |
-997.94 |
-529.86 |
-4351.58 |
其它收入(万元) |
11.06 |
9.92 |
12.60 |
2.58 |
7.92 |
收入合计(万元) |
-864.69 |
-250.26 |
-917.73 |
-576.99 |
2169.96 |
管理人报酬(万元) |
38.67 |
21.05 |
37.33 |
17.40 |
164.52 |
托管费(万元) |
3.87 |
2.11 |
3.73 |
1.74 |
16.45 |
其它费用(万元) |
11.21 |
5.59 |
11.22 |
5.57 |
11.46 |
费用合计(万元) |
56.51 |
30.23 |
55.18 |
26.06 |
327.56 |
利润总额(万元) |
-921.19 |
-280.49 |
-972.91 |
-603.05 |
1842.40 |
净利润(万元) |
-921.19 |
-280.49 |
-972.91 |
-603.05 |
1842.40 |