中航军民融合精选A(004926)_财务情况

中航军民融合精选A004926CAC MILITARY AND CIVILIAN INTEGRATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-752.13	113.16	608.50	461.48	99.03
本期利润(万元)	-997.45	-457.76	671.37	824.70	213.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.44	-0.20	0.19	0.21	0.06
加权平均净值利润率(%)	-30.50	0.00	13.05	0.00	4.23
期末可供分配利润(万元)	-475.42	0.00	314.57	0.00	-90.44
期末可供分配份额利润(元)	-0.21	0.00	0.12	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	2467.13	2949.79	4202.09	5510.88	5510.98
期末基金份额净值(元)	1.11	1.35	1.57	1.68	1.46
本期净值增长率(%)	-29.15	0.00	15.26	0.00	6.63
累计净值增长率(%)	11.47	0.00	57.33	0.00	45.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	727.38	1194.26	1621.11	1495.99	898.98
交易性金融资产(万元)	9491.42	15749.44	19866.47	18076.46	1404.48
其中：股票投资(万元)	9491.42	15749.44	19866.47	18076.46	1404.48
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.90	14.17	17.28	18.69	1.91
应付托管费(万元)	0.89	1.42	1.73	1.87	0.19
资产总计(万元)	10409.94	17241.48	22380.25	20205.47	2310.72
负债合计(万元)	192.61	301.43	897.56	177.20	7.87
所有者权益合计(万元)	10217.33	16940.05	21482.69	20028.27	2302.84
未分配利润(万元)	941.09	6048.68	6560.71	5199.86	-301.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.00	6.38	3.18	5.00	2.04
投资收益(万元)	-3180.73	2524.12	350.39	83.51	-1078.42
公允价值变动收益(万元)	-1057.78	228.82	547.44	-450.84	469.55
其它收入(万元)	64.29	314.36	145.33	143.90	2.06
收入合计(万元)	-4172.22	3073.67	1046.34	-218.44	-604.77
管理人报酬(万元)	67.78	211.29	99.59	57.20	11.77
托管费(万元)	6.78	21.13	9.96	5.72	1.18
其它费用(万元)	8.75	17.68	2.30	2.79	3.90
费用合计(万元)	88.47	266.11	119.33	70.20	17.80
利润总额(万元)	-4260.68	2807.57	927.01	-288.63	-622.58
净利润(万元)	-4260.68	2807.57	927.01	-288.63	-622.58

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