我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.89 |
-901.55 |
-854.33 |
-586.55 |
-118.19 |
| 本期利润(万元) |
299.79 |
-445.43 |
-409.54 |
-646.67 |
-270.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-631.22 |
0.00 |
191.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2107.86 |
1855.01 |
1920.46 |
2310.74 |
2527.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.90 |
1.09 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
898.98 |
241.45 |
305.93 |
389.50 |
385.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1404.48 |
2912.28 |
3706.02 |
3422.41 |
3194.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1404.48 |
2912.28 |
3706.02 |
3422.41 |
3194.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.71 |
3.15 |
3.24 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.27 |
0.32 |
0.32 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2310.72 |
3190.53 |
4014.41 |
5913.97 |
3585.64 |
| 负债合计(万元) |
7.87 |
13.66 |
16.17 |
16.06 |
12.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2302.84 |
3176.87 |
3998.24 |
5897.91 |
3572.73 |
| 未分配利润(万元) |
-301.09 |
274.02 |
944.44 |
1689.28 |
1265.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
3.85 |
1.65 |
2.97 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-1078.42 |
-784.59 |
-458.39 |
64.64 |
-51.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.55 |
-95.01 |
196.56 |
-997.94 |
-529.86 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
11.06 |
9.92 |
12.60 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
-604.77 |
-864.69 |
-250.26 |
-917.73 |
-576.99 |
| 管理人报酬(万元) |
11.77 |
38.67 |
21.05 |
37.33 |
17.40 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
3.87 |
2.11 |
3.73 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
3.90 |
11.21 |
5.59 |
11.22 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
17.80 |
56.51 |
30.23 |
55.18 |
26.06 |
| 利润总额(万元) |
-622.58 |
-921.19 |
-280.49 |
-972.91 |
-603.05 |
| 净利润(万元) |
-622.58 |
-921.19 |
-280.49 |
-972.91 |
-603.05 |
