资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49941.63 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4133.38 7.37%
其他资产 2016.83 3.60%
资产总值:56091.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 156.00 5450.64 9.81%
利元亨 688499 127.00 5358.13 9.64%
宏工科技 301662 71.86 5309.78 9.55%
先惠技术 688155 95.93 5263.83 9.47%
三祥新材 603663 116.00 5015.84 9.03%
海目星 688559 92.00 4489.60 8.08%
国瓷材料 300285 70.00 4414.20 7.94%
杭可科技 688006 184.25 3749.58 6.75%
中一科技 301150 80.00 3279.20 5.90%
微导纳米 688147 28.45 2884.78 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 89.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利元亨 688499 182.11 9569.76 9.65%
海目星 688559 114.00 9566.88 9.64%
先导智能 300450 234.01 9528.85 9.60%
中一科技 301150 150.00 9466.50 9.54%
国瓷材料 300285 90.00 9286.20 9.36%
三祥新材 603663 88.00 8474.40 8.54%
宏工科技 301662 76.26 7726.72 7.79%
先惠技术 688155 85.78 6939.03 6.99%
杭可科技 688006 184.25 6734.50 6.79%
海亮股份 002203 200.00 4570.00 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.22 92.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 10.00 1008.16 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.16 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%