资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37825.41 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5625.55 12.94%
其他资产 18.12 0.04%
资产总值:43469.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 206.39 4429.09 10.32%
晨光股份 603899 142.81 4368.60 10.18%
招商积余 001914 365.82 4360.59 10.16%
宋城演艺 300144 451.55 4158.82 9.69%
立高食品 300973 99.64 4095.14 9.54%
顾家家居 603816 150.03 3851.39 8.97%
森马服饰 002563 455.13 2994.76 6.98%
首旅酒店 600258 219.17 2917.15 6.80%
水星家纺 603365 151.63 2274.45 5.30%
皖维高新 600063 49.70 233.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 48.98%
租赁和商务服务业 0.47 10.97%
房地产业 0.44 10.16%
文化、体育和娱乐业 0.42 9.69%
住宿和餐饮业 0.29 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.58%
科学研究和技术服务业 0.01 0.24%
金融业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 446.55 4720.05 10.16%
北京人力 600861 243.11 4704.14 10.12%
宋城演艺 300144 493.85 4587.91 9.87%
晨光股份 603899 150.83 4562.65 9.82%
顾家家居 603816 164.75 4543.94 9.78%
立高食品 300973 114.79 4480.20 9.64%
首旅酒店 600258 219.17 3215.22 6.92%
森马服饰 002563 441.66 3100.45 6.67%
水星家纺 603365 97.41 1578.04 3.40%
国药一致 000028 53.77 1572.91 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 44.38%
房地产业 0.47 10.16%
租赁和商务服务业 0.47 10.12%
文化、体育和娱乐业 0.46 9.87%
住宿和餐饮业 0.32 6.92%
批发和零售业 0.23 4.93%
科学研究和技术服务业 0.12 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%