资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18049.74 71.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6475.31 25.54%
其他资产 827.80 3.27%
资产总值:25352.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 336.20 1610.40 6.51%
中芯国际 00981 20.40 1062.02 4.29%
中航光电 002179 31.07 1035.56 4.18%
北方华创 002371 1.63 1004.03 4.06%
金域医学 603882 32.40 941.54 3.80%
中国汽研 601965 65.56 889.72 3.60%
福瑞医科 300049 18.47 870.12 3.52%
峰岹科技 688279 4.09 815.68 3.30%
贝达药业 300558 15.61 787.99 3.18%
京仪装备 688652 5.84 763.26 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.02%
信息技术 0.11 4.29%
金融 0.10 4.05%
卫生和社会工作 0.09 3.80%
科学研究和技术服务业 0.09 3.60%
农、林、牧、渔业 0.05 2.18%
采矿业 0.04 1.52%
消费者常用品 0.02 0.90%
医疗保健 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 317.12 1845.64 6.15%
海康威视 002415 49.73 1700.77 5.67%
中航光电 002179 30.92 1428.50 4.76%
北方华创 002371 1.57 1388.76 4.63%
中芯国际 00981 16.35 1269.58 4.23%
贝达药业 300558 19.01 1236.98 4.12%
科达利 002850 6.04 1143.37 3.81%
京仪装备 688652 5.08 1016.26 3.39%
建滔集团 00148 8.65 885.76 2.95%
寒武纪 688256 0.53 842.77 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 58.04%
信息技术 0.27 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.81%
金融业 0.06 1.87%
金融 0.06 1.85%
房地产业 0.05 1.76%
消费者常用品 0.04 1.49%
消费者非必需品 0.02 0.81%
卫生和社会工作 0.02 0.56%
医疗保健 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%