资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60292.17 82.54%
债券 42.93 0.06%
银行存款和结算备付金 12622.52 17.28%
其他资产 84.64 0.12%
资产总值:73042.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 33.95 5965.31 8.20%
寒武纪 688256 6.00 5896.82 8.10%
阿里巴巴-W 09988 54.97 5775.70 7.94%
海光信息 688041 24.47 5144.58 7.07%
佛塑科技 000973 231.46 4235.72 5.82%
中芯国际 00981 77.70 3478.63 4.78%
微导纳米 688147 40.50 2594.22 3.57%
天赐材料 002709 52.79 2428.34 3.34%
澜起科技 688008 17.48 2189.71 3.01%
鼎胜新材 603876 98.29 2178.17 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 50.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 9.38%
消费者非必需品 0.63 8.69%
信息技术 0.35 4.78%
科学研究和技术服务业 0.29 3.92%
采矿业 0.25 3.44%
金融 0.14 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 60.66 7823.93 7.80%
寒武纪 688256 5.44 7370.13 7.35%
恒玄科技 688608 32.13 7291.92 7.27%
海光信息 688041 28.80 6463.55 6.45%
理想汽车-W 02015 96.27 5638.53 5.62%
环旭电子 601231 180.51 5415.39 5.40%
腾讯控股 00700 9.24 4999.12 4.99%
中芯国际 00981 70.95 4579.11 4.57%
微导纳米 688147 65.64 4121.62 4.11%
药康生物 688046 253.17 3888.73 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 42.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 14.48%
消费者非必需品 1.35 13.43%
科学研究和技术服务业 0.96 9.54%
信息技术 0.62 6.22%
电信服务 0.50 4.99%
金融 0.36 3.55%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 0.21 42.93 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.93 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%