中欧智能制造混合C(015144)_资产配置

中欧智能制造混合C015144CHINA EU INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62119.25	90.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6360.20	9.24%
其他资产	349.28	0.51%

资产总值：68828.73万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	24.62	6127.92	8.98%
寒武纪	688256	3.78	6027.19	8.83%
恒玄科技	688608	31.42	5253.81	7.70%
海光信息	688041	12.71	4707.70	6.90%
中芯国际	00981	59.70	4635.70	6.79%
阳光电源	300274	18.55	2949.82	4.32%
华润微	688396	28.29	2759.74	4.04%
鹏鼎控股	002938	25.16	2651.36	3.88%
佛塑科技	000973	165.56	2375.79	3.48%
华虹宏力	01347	11.20	2093.39	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	62.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	11.94%
信息技术	0.67	9.86%
消费者非必需品	0.18	2.66%
采矿业	0.18	2.64%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	33.95	5965.31	8.20%
寒武纪	688256	6.00	5896.82	8.10%
阿里巴巴-W	09988	54.97	5775.70	7.94%
海光信息	688041	24.47	5144.58	7.07%
佛塑科技	000973	231.46	4235.72	5.82%
中芯国际	00981	77.70	3478.63	4.78%
微导纳米	688147	40.50	2594.22	3.57%
天赐材料	002709	52.79	2428.34	3.34%
澜起科技	688008	17.48	2189.71	3.01%
鼎胜新材	603876	98.29	2178.17	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	50.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	9.38%
消费者非必需品	0.63	8.69%
信息技术	0.35	4.78%
科学研究和技术服务业	0.29	3.92%
采矿业	0.25	3.44%
金融	0.14	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	60.66	7823.93	7.80%
寒武纪	688256	5.44	7370.13	7.35%
恒玄科技	688608	32.13	7291.92	7.27%
海光信息	688041	28.80	6463.55	6.45%
理想汽车-W	02015	96.27	5638.53	5.62%
环旭电子	601231	180.51	5415.39	5.40%
腾讯控股	00700	9.24	4999.12	4.99%
中芯国际	00981	70.95	4579.11	4.57%
微导纳米	688147	65.64	4121.62	4.11%
药康生物	688046	253.17	3888.73	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	42.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	14.48%
消费者非必需品	1.35	13.43%
科学研究和技术服务业	0.96	9.54%
信息技术	0.62	6.22%
电信服务	0.50	4.99%
金融	0.36	3.55%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	51.92	15445.07	9.90%
中芯国际	00981	197.85	14369.85	9.21%
澜起科技	688008	68.71	10636.59	6.82%
理想汽车-W	02015	102.18	9459.82	6.07%
阿里巴巴-W	09988	53.24	8603.58	5.52%
腾讯控股	00700	12.49	7560.32	4.85%
九方智投控股	09636	97.35	6630.51	4.25%
翱捷科技	688220	57.04	6302.80	4.04%
药康生物	688046	316.91	5723.33	3.67%
晶晨股份	688099	44.39	4935.49	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	43.70%
信息技术	2.38	15.24%
消费者非必需品	1.81	11.58%
科学研究和技术服务业	1.23	7.89%
电信服务	0.76	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.67%
金融	0.66	4.25%
医疗保健	0.30	1.90%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
皓元转债	0.21	42.93	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.93	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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